Matthias's Jornada de Trading

Principais conclusões

• Gestão de risco consistente (uma operação por dia) é fundamental para o sucesso a longo prazo.
• Os ciclos do mercado determinam a atividade de negociação; reduzir a exposição em mercados laterais e tirar partido das tendências.
• Paciência e disciplina ao lidar com quedas e séries de derrotas, evita-se alterações impulsivas e prejudiciais à estratégia.
• Análise técnica e negociação de tendências são preferíveis à especulação fundamental para obter uma vantagem consistente.
• Evite negociar durante eventos altamente voláteis ou imprevisíveis para minimizar o risco.
• Limitar o foco nos ativos aprofunda a compreensão e melhora a qualidade das transações comerciais.
• Empresa de negociação O ambiente está a tornar-se mais restritivo, mas a recente flexibilização das regras do Audacity beneficia os operadores.

Tabela resumida: Principais dados quantitativos

Introdução e Contexto

• Matthias é entrevistado pela segunda vez, dando uma atualização sobre a sua trajetória no mundo do trading desde a última entrevista, em julho.
• Começou a negociar com a Audacity há cerca de um ano.
• Na sua entrevista anterior, Matthias referiu um primeiro pagamento de cerca de $6,000. Desde então, tem recebido pagamentos mais elevados e mais frequentes.

Desempenho recente das transações e pagamentos

• O Matthias recebeu vários pagamentos que oscilam entre os $3,000 , aproximadamente a cada 1–2 m meses.
• Recentemente, ele recebeu o seu maior pagamento único de $8,900 a partir de uma conta.
• Ele salienta que, se esse rendimento puder ser recebido mensalmente, proporciona um sustento sustentável a um trader a tempo inteiro.

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Perspetivas sobre a negociação a tempo inteiro

• Matthias confirma que negociar com lucros mensais consistentes superiores a $2,000 é suficiente para se dedicar à negociação a tempo inteiro.
• Ele reconhece que os comerciantes irão enfrentar meses sem resultados ou pouco rentáveis, mas o segredo está em equilibrar esses meses com os meses rentáveis.
• Conclusão principal: Nem todos os meses precisam de ser lucrativos 100 %; o objetivo é que os meses lucrativos cubram as perdas ou os períodos em que se atinge o ponto de equilíbrio.

Cronologia e visão geral da jornada

• Comecei a usar o Audacity no início de 2025.
• O primeiro pagamento do programa «$6K» foi recebido no verão de 2025 (cerca de 5- 6 m meses após o início).
• Recentemente, os pagamentos têm vindo a aumentar, tendo o maior pagamento sido recebido na semana passada.
• A carreira de trader teve início durante a pandemia de COVID-19 na 2020, acumulando mais de cinco anos de experiência.
• Os primeiros desafios incluíram a experiência com contas de demonstração e um início difícil com as empresas de negociação por conta própria.

Filosofia sobre o sucesso e a prática

• Matthias reitera uma das suas citações favoritas: «Quanto mais sucesso tiveres a superar desafios e a receber recompensas, mais fácil se torna.»
• A prática é fundamental na negociação, pois a execução repetida leva a maior facilidade e melhores resultados.
• Ele continua a seguir a sua rigorosa regra de gestão de risco de uma operação por dia, o que tem sido uma constante ao longo dos anos.
• Ele acredita que não se deve alterar um sistema que funciona, especialmente durante períodos lucrativos.

Coerência e estabilidade do sistema

• Desde que desenvolveu o seu sistema ao longo de vários anos, Matthias tem-se mantido fiel à sua estratégia e estrutura.
• Ele acompanha ativamente as possibilidades de otimização, mas evita mudanças drásticas motivadas por perdas a curto prazo.
• Identifica as oscilações do mercado ciclos diferentes com séries de vitórias e séries de derrotas.
• Concentra-se em manter a mesma estratégia, mas ajustando os níveis de atividade em função das condições do mercado.

Adaptar-se aos ciclos do mercado

• Prefere negociar durante fases de forte tendência (grandes tendências de alta e de baixa).
• Quando o mercado entra numa fase de estagnação ou de volatilidade, ele reduz as suas posições:
• Reduz o número de transações de cerca de 10 para 5 por mês.
• Requer menos configurações, mas mais seletivas.
• Arrisque menos capital durante estas fases.
• Salienta paciência e aguardar condições de mercado favoráveis, em vez de forçar as transações.
• Regista-se um período de escassez de resultados, entre o final de julho e meados de outubro 2025 , caracterizado por ganhos mais baixos e algumas perdas, incluindo a perda de contas financiadas.
• Manteve a disciplina ao não alterar radicalmente o seu sistema durante este período de seca.
• O mês de novembro de 2025 marcou o início de um novo ciclo lucrativo, com uma taxa de vitórias em ascensão e melhores pagamentos.

Dê prioridade à taxa de vitórias em detrimento da relação risco-recompensa

• O Matthias prefere monitorizar taxa de vitórias em vez da relação risco-recompensa, para tirar partido do impulso.
• Durante os períodos de perda de dinamismo (por exemplo, julho a outubro), ele reavaliou a sua estratégia, mas não a abandonou, devido aos bons resultados obtidos nos testes retrospectivos ao longo de cinco anos.
• O registo das transações ajudou-o a manter a disciplina e a estar atento às tendências de desempenho.
• Adverte contra armadilhas comuns, como negociar por vingança ou aumentar o nível de risco para recuperar perdas rapidamente.
• Afirma que os traders experientes devem aceitar as flutuações naturais da taxa de ganhos e manter a paciência até que o mercado volte a apresentar condições favoráveis.

Tratamento da perda de contas financiadas

• O Matthias perdeu uma conta financiada durante um período difícil, mas rapidamente superou o desafio novamente numa única tentativa.
• A sua estratégia consiste em identificar os ciclos de baixa do mercado, evitar operações forçadas e aguardar por fases mais favoráveis.
• Reforça a ideia de que o trading é uma jogo de probabilidade, não é uma vitória garantida em todas as ocasiões.

Impacto das condições gerais do mercado

• Matthias reconhece uma ligação entre os seus ciclos de rentabilidade e fatores mais amplos do mercado financeiro, tais como:
• Risco geopolítico
• Volatilidade do mercado
• Sazonalidade
• No entanto, ele faz não depender excessivamente da análise fundamentalista ou tentativas de prever eventos específicos, como anúncios sobre as taxas de juro.
• Prefere análise técnica com foco na dinâmica da oferta e da procura e na estrutura do mercado.
• Ele observa que os episódios de extrema volatilidade, como uma variação de $200 no preço do ouro num único dia, são sem precedentes e influenciam a sua estratégia de negociação.

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Negociar grandes oscilações do mercado e a incerteza

• Grandes oscilações no mercado causadas por fatores fundamentais ou notícias podem perturbar as suas estratégias habituais.
• Esses picos oferecem a possibilidade de grandes ganhos, mas também de grandes perdas, o que reduz a rentabilidade global do seu sistema.
• Ele costuma evite negociar em períodos de incerteza provocadas por acontecimentos imprevisíveis (por exemplo, tweets de figuras influentes).
• Enfatiza a negociação com uma vantagem competitiva e com base na probabilidade, em vez de adivinhações ou sorte.

Ativos preferidos e foco de negociação

• Matthias dedica-se principalmente a:
• Ouro (negociação de tendências em movimentos de grande amplitude)
• Principais índices, como o DAX alemão e o Dow Jones
• Os principais pares de moedas do Forex, especialmente EUR/USD e USD pares
• Evita mudar frequentemente de ativos para adquirir uma experiência sólida e um «pressentimento» quanto à evolução dos preços nos mercados escolhidos.
• Recomenda-se aos investidores, especialmente aos principiantes, que limitem o número de ativos que acompanham, para evitar confusão.

Comentários sobre as atualizações da plataforma Audacity

• O Matthias opera principalmente com o Desafio de Ousadia e Habilidade, o que se adequa ao seu estilo de negociação.
• Regista a tendência do setor, em que muitas empresas de negociação estão a tornar as regras mais rigorosas e a dificultar os pagamentos.
• Reconhece que o Audacity tem flexibilizou algumas regras, tais como:
• Supressão da regra relativa à pontuação de consistência
• Ajustes aos limites diários de levantamento
• Considera estas alterações como favorável aos comerciantes, ajudando-os a concentrarem-se na consistência a longo prazo, em vez de em transações pontuais de sorte.
• Considera a Audacity um parceiro positivo para os operadores por conta própria devido a estas alterações flexíveis.

Considerações finais

• A entrevista termina com votos de boa sorte e disponibilidade para futuras conversas.
• A trajetória de Matthias reflete um progresso constante, uma gestão de risco disciplinada e uma adaptação aos ciclos do mercado.
• A sua experiência oferece lições valiosas sobre paciência, consistência do sistema e conhecimento do mercado para os operadores por conta própria.

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