Guillaume Gliozzo's Jornada de Trading
Entrevista com um trader: Guillaume Gliozzo fala sobre a sua experiência de negociação, estratégia e perspetivas sobre o mercado
Resumo do Trader
Nome | Guillaume Gliozzo |
Experiência | 20+ anos |
Contexto | Ex-negociador de petróleo em Houston, corretor de swaps de combustíveis em Londres |
Estilo de negociação | Operador de curto prazo / Scalper |
Ativos preferenciais | Índices (DAX, US30), Ouro |
Ativos evitados | Petróleo (apesar do seu histórico), pares de moedas voláteis |
Ferramenta essencial | ChatGPT para apoio à análise e estratégias de verificação cruzada |
Rotina diária | Concentra-se nas duas primeiras horas de abertura do mercado (DAX às 8: 00 h00 (hora do Reino Unido), EUA 30 às 2: 15h00 (hora do Reino Unido)) |
Gestão de riscos | Prefere posições de pequeno volume para permitir uma elevada taxa de ganhos, em vez de uma disciplina rigorosa de stop-loss |
Guillaume Gliozzo's Jornada de Trading
Introdução
Nesta entrevista, Guillaume Gliozzo, um trader experiente com mais de 20 anos de experiência nos mercados financeiros, partilha as suas perspetivas sobre a sua longa carreira na área da negociação, corretagem e análise de mercados no Reino Unido, França e Estados Unidos. Guillaume Gliozzo fala sobre o seu percurso pessoal na negociação, as suas estratégias preferidas, as suas observações sobre o mercado e como as ferramentas modernas, tais como a IA e ChatGPT estão a influenciar o panorama do mercado.
Experiência profissional e percurso no mundo do trading
Guillaume Gliozzo passou mais de duas décadas a trabalhar no estrangeiro antes de regressar a França em 2022. A sua carreira teve início por volta de 25 há alguns anos, quando começou a trabalhar como analista de crédito na divisão de petróleo e gás de um banco francês em Houston, EUA.
Ao longo do tempo, Guillaume Gliozzo foi assumindo diferentes funções na área de negociação, incluindo:
- Cargos de middle office
- Funções de assistente de negociação
- Operador de derivados especializado em Petróleo bruto WTI e Brent
Mais tarde, depois do 2007 – Crise financeira do subprime da2008 , o escritório de Houston fechou e Guillaume Gliozzo mudou-se para Londres. Lá, trabalhou como corretor no mercado de swaps há cerca de 14 anos até 2020.
Desde 2020, Guillaume Gliozzo tem sido negociar a tempo inteiro, gerindo tanto o seu capital de negociação pessoal como outras contas de negociação.
Observações do mercado e perspetivas do setor
Com base em décadas de experiência, Guillaume Gliozzo destaca o quão profundamente o setor do comércio evoluiu.
Acesso à negociação
Há vinte e cinco anos, os investidores particulares tinham acesso limitado a plataformas de negociação e recursos educativos. Hoje, a situação é muito diferente, com plataformas online e materiais de aprendizagem amplamente disponíveis.
O conceito de «dinheiro inteligente»
Segundo Guillaume Gliozzo, o conceito de «dinheiro inteligente» é frequentemente mal interpretado.
- Aproximadamente 30 % dos traders profissionais alcançam uma rentabilidade consistente.
- Os restantes 70 % enfrentar dificuldades para manter a rentabilidade a longo prazo.
Ele também observa que, historicamente, os corretores ganhavam frequentemente mais dinheiro do que os operadores, em grande parte devido à sua posição vantajosa no mercado.
Negociação institucional
Os bancos e as grandes instituições costumam negociar em incrementos muito pequenos, mas com um capital extremamente elevado, o que lhes permite influenciar a liquidez do mercado.
Guillaume Gliozzo observa também que o O mercado cambial tende a apresentar um comportamento de regressão à média e a ser volátil, o que o torna menos adequado para estratégias de scalping de muito curto prazo, em comparação com os índices.
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Funded Trader ProgramEstilo e estratégia de negociação
Guillaume Gliozzo centra-se principalmente em estratégias de negociação de curto prazo, em particular scalping e negociação intradiária.
Ele prefere evitar:
- Negociação de swing
- Manter posições durante a noite
Ativos preferenciais
Segundo Guillaume Gliozzo, os melhores ativos para negociação a curto prazo incluem:
- 30 dos EUA (Dow Jones)
- Já chega
- Ouro
Estes mercados apresentam, normalmente, tendências mais evidentes e uma maior volatilidade, especialmente durante as aberturas do mercado.
Ferramentas técnicas utilizadas
Guillaume Gliozzo utiliza vários indicadores técnicos na sua estratégia de negociação:
- 200 SMA (Média Móvel Simples) nos gráficos diários para determinar a direção da tendência
- 90 EMA nos gráficos de 1 minuto d1-, para sinais de entrada e saída
- Níveis de retração de Fibonacci
- Pontos de pivô diários
- ATR (Amplitude Média Real) para definir metas de lucro
A sua estratégia de entrada consiste em esperar que as velas fechem acima ou abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) mais importantes e colocar ordens de stop durante as correções.
Sessões de negociação
Guillaume Gliozzo opera principalmente durante o as duas primeiras horas após a abertura dos principais mercados, tais como:
- Sessão europeia (abertura da bolsa de Frankfurt às 09: 00 h)
- Sessão dos EUA (3: 30 p.m. CET)
Gestão de risco e psicologia da negociação
A gestão de riscos é uma parte essencial de De Guillaume Gliozzo filosofia de negociação.
Em vez de utilizar posições de grande dimensão, ele prefere posições mais pequenas com objetivos de lucro consistentes.
Os principais aspetos da sua abordagem incluem:
- Manter um alta taxa de vitórias (cerca de 90 %)
- Segmentação pequenos lucros, tais como pontos de 10 em índices
- Evitar posições de dimensão excessiva
Guillaume Gliozzo salienta que os investidores particulares devem desempenhar simultaneamente as seguintes funções:
- Operador
- Concessionário
- Gestor de risco
Ele também aconselha os investidores a manterem-se humilde, paciente e disciplinado, ao mesmo tempo que dedica bastante tempo a observar os mercados.
Utilização da IA e da tecnologia
Tal como muitos traders modernos, Guillaume Gliozzo tem vindo a experimentar ferramentas de IA, como o ChatGPT.
Ele utiliza a IA principalmente para:
- Análise de verificação cruzada
- Validação das observações de mercado
- Análise de padrões gráficos
No entanto, Guillaume Gliozzo salienta que A IA não deve substituir a tomada de decisões humana.
Ele acredita que a melhor estratégia de negociação combina:
- Regras mecânicas
- Aplicação discricionária
- Experiência e intuição
Embora se interesse por negociação algorítmica e Expert Advisors (EAs), Guillaume Gliozzo observa que o desenvolvimento desses sistemas requer competências de programação e dados de mercado fiáveis.
Conselhos para novos investidores no mercado de retalho
Com base na sua longa experiência, Guillaume Gliozzo apresenta várias recomendações importantes para traders iniciantes.
Foco na Educação
Utilize recursos educativos gratuitos de alta qualidade, mas mantenha-se seletivo e crítico em relação à informação disponível online.
Escolha o mercado certo
Os principiantes devem evitar mercados complexos ou altamente voláteis, como o do petróleo.
Em vez disso, Guillaume Gliozzo recomenda concentrar-se em:
- Ouro
- Índices
- Principais pares de moedas europeias
Gestão de riscos
Uma gestão adequada do risco é essencial. Os negociadores devem:
- Utilize posições de pequeno porte
- Aplicar ordens de stop loss razoáveis
- Evite uma alavancagem excessiva
Disciplina e paciência
Guillaume Gliozzo salienta que a negociação é não é uma forma rápida de ganhar dinheiro.
O sucesso requer:
- Hora
- Disciplina
- Aprendizagem contínua
Não existe uma estratégia universal nem uma «fórmula mágica» para o sucesso.
Trajetória profissional de Guillaume Gliozzo
Ano | Marco na carreira |
|---|---|
~1998–1999 | Analista de crédito num banco francês (Houston) |
Os primeiros anos de 2000 | Função de middle office |
2006 | Tornou-se operador de derivados (WTI e Brent) |
2007–2008 | A crise do subprime leva ao encerramento do escritório de Houston |
2008–2020 | Corretor no mercado de swaps de Londres |
2020 | Comecei a dedicar-me a tempo inteiro à negociação por conta própria |
2023–2024 | Incorporar ferramentas de IA na negociação |
Audacity Capital's trading platform
Choose Your Trading PlatformTermos-chave e definições
Período | Definição/Contexto |
|---|---|
Uma estratégia de negociação de curto prazo que visa obter pequenos lucros em transações rápidas | |
Retorno à média | Tendência do mercado para regressar a um preço médio |
SMA (Média Móvel Simples) | O indicador técnico utilizado para identificar a direção da tendência |
EMA (Média Móvel Exponencial) | Uma média móvel que atribui maior peso aos preços recentes |
ATR (Amplitude Média Real) | Indicador que mede a volatilidade do mercado |
Pontos de pivô | Níveis de suporte e resistência utilizados para negociação intradiária |
Stop Loss | Nível de preço predefinido para limitar as perdas numa operação |
EA (Conselheiro Especializado) | Algoritmo de negociação automatizada utilizado em plataformas como Monte4/Monte5 |
Dinheiro Inteligente | Conceito que se refere a transações realizadas por operadores experientes ou institucionais |
Principais conclusões
- O sucesso na negociação depende em grande medida de personalidade e disciplina individuais.
- Os índices e o ouro costumam proporcionar melhores oportunidades de negociação a curto prazo do que o mercado cambial.
- Gestão de risco e dimensionamento de posições pequenas são essenciais para a sobrevivência a longo prazo nos mercados.
- As ferramentas de IA, como o ChatGPT, podem ajudar na análise, mas não pode substituir o discernimento humano.
- O setor do trading evoluiu significativamente, proporcionando aos traders de retalho um maior acesso, mas continuando a exigir dedicação e experiência.
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Levantamento diário (7,5%) → $9.000 → O patrimônio líquido não deve cair abaixo de $111.000 naquele dia.
Se o patrimônio líquido ou o saldo aumentarem para $130.000 até a próxima prorrogação, o novo saque diário será de $9.750 (7,5% de 130.000).
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Se o saque diário ou absoluto for violado, a conta será encerrada.
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A participação nos lucros começa em 75%, você pode atingir até 90% com desempenhos consistentes de acordo com nosso plano de escalabilidade.
Uma vez no palco ao vivo, os traders podem solicitar saques quinzenalmente (a cada 14 dias). Depois que a solicitação for aprovada, os negociantes receberão a participação nos lucros em suas carteiras no mesmo dia.
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Não mais
Você pode realizar negociações no fim de semana e negociar durante eventos noticiosos. Simplesmente evite abrir, fechar ou adicionar posições até 3 minutos antes ou depois de qualquer comunicado à imprensa ou discurso de alto impacto, pois isso pode ser identificado como um risco excessivo.
Os EAs são permitidos se seguirem nossas regras de estratégia proibida e não forem provenientes de sinais de terceiros. Por favor, veja nosso práticas comerciais proibidas aqui.
A negociação de cópias é permitida entre suas próprias contas no Audacity Capital. A cópia de uma conta externa só é permitida se a conta pertencer a você. Cópias de terceiros não são permitidas.
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Exemplo:
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Levantamento diário (7,5%) → $9.000 → O patrimônio líquido não deve cair abaixo de $111.000 naquele dia.
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Exemplo: Saldo da conta: $120.000
Levantamento absoluto (15%) → $18.000 → A conta será fechada se o patrimônio cair abaixo de $102.000.
A meta de lucro é de 10% na fase de Desafio e 5% na etapa de Verificação. Atingir essas metas e seguir as regras o qualificará para uma conta Live.
A participação nos lucros começa em 75%, você pode atingir até 90% com desempenhos consistentes de acordo com nosso plano de escalabilidade.
Uma vez no palco ao vivo, os traders podem solicitar saques quinzenalmente (a cada 14 dias). Depois que a solicitação for aprovada, os negociantes receberão a participação nos lucros em suas carteiras no mesmo dia.
Quando os negociantes receberem um pagamento, eles serão elegíveis para um Bônus de Recompensa igual à taxa de inscrição inicial. Isso será incluído no primeiro pagamento do Ability Live.
Não mais
Você pode realizar negociações no fim de semana e negociar durante eventos noticiosos. Simplesmente evite abrir, fechar ou adicionar posições até 3 minutos antes ou depois de qualquer comunicado à imprensa ou discurso de alto impacto, pois isso pode ser identificado como um risco excessivo.
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Exemplo:
Saldo da conta no momento do rollover: $120.000
Levantamento diário (7,5%) → $9.000 → O patrimônio líquido não deve cair abaixo de $111.000 naquele dia.
Se o patrimônio líquido ou o saldo aumentarem para $130.000 até a próxima prorrogação, o novo saque diário será de $9.750 (7,5% de 130.000).
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A meta de lucro é de 10% na fase de Desafio e 5% na etapa de Verificação. Atingir essas metas e seguir as regras o qualificará para uma conta Live.
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