Aditya's Percorso di Trading

Introduzione

• La conversazione inizia con i saluti tra l'intervistatore e Aditya.
• Aditya ha appena effettuato il suo primo prelievo sull'account Ability Challenge, che viene evidenziato come un risultato significativo.
• Aditya condivide il suo percorso commerciale:
• • Si è trasferito a Pune tre anni fa.
  • Il suo coinquilino commerciava nel mercato indiano, il che ha suscitato la sua curiosità per il trading.
  • Ha iniziato con il forex trading, passando dall'osservazione al trading attivo.
  • Attualmente opera a tempo pieno, una pietra miliare vista la sua esperienza triennale.

Informazioni chiave:

Aditya è passata da curiosa a trader a tempo pieno nel giro di tre anni.

Esperienza e apprendimento iniziali nel trading

• Aditya ha iniziato a fare trading inizialmente su un conto demo e poi è passato a fondi reali.
• Durante il primo anno, ha perso la maggior parte dei suoi risparmi nel trading dal vivo.
• Ha poi scoperto le piattaforme di prop trading, dove purtroppo ha fatto saltare 20-30 conti in 2-3 anni, una fase difficile ma formativa.
• L'intervistatore nota che con l'attuale ditta di sostegno (Ability Challenge), Aditya ha avuto la fortuna di prelevare immediatamente i profitti, a differenza delle piattaforme precedenti.

Informazioni chiave:
L'inizio della carriera di Aditya ha comportato perdite significative, evidenziando la ripida curva di apprendimento e i rischi nel trading dal vivo prima di sviluppare il suo approccio attuale.

Strategia di trading e gestione del rischio

• Aditya segue un piano disciplinato di gestione del rischio:
• • Rischia l'1-2% del conto per operazione.
  • Negozia un massimo di due configurazioni al giorno.
  • Se la prima operazione è redditizia (gli hit take profit), non intraprende la seconda operazione, preservando i guadagni.
  • Se la prima operazione è in perdita, la seconda operazione funge da opportunità di riserva.
• Si concentra esclusivamente sul trading intraday all'interno della sessione di New York:
• • Ingresso basato sulla struttura del mercato, utilizzando principalmente una direzione temporale più lunga combinata con un'esecuzione a breve termine.
  • Incorpora zone di domanda e offerta come parte del suo processo decisionale.
• Attualmente, non ne usa indicatori tecnici regolarmente, ma sta sperimentando tre nuovi indicatori specifici per l'argento.

Informazioni chiave:
La strategia di Aditya è incentrata su un rigoroso controllo del rischio, sul trading selettivo (massimo 2 operazioni al giorno) e sull'analisi dell'azione dei prezzi utilizzando la struttura del mercato e i concetti della domanda e dell'offerta.

Specializzazione degli asset e gestione degli account

• Aditya negozia diversi asset su conti separati per gestire il rischio:
• • 30 USD (indice Dow Jones) su un conto.
  • Oro su un altro.
• Questa compartimentazione evita di far saltare in aria più account contemporaneamente durante una serie di perdite che interessano più di un asset.
• Riconosce che ogni asset si comporta in modo diverso e adatta la sua configurazione di conseguenza anziché utilizzare una strategia valida per tutti.

Asset - Gestione degli account

Informazioni chiave:
La segmentazione degli asset per conto aiuta nella gestione mirata del rischio e nel controllo psicologico delle perdite commerciali.

Psicologia, frequenza degli scambi e disciplina

• La psicologia è identificata come la lezione più difficile per Aditya.
• In precedenza, faceva trading molto frequentemente (20-40 operazioni al giorno), con conseguente overtrading e esplosioni del conto.
• È passato a un approccio disciplinato di sole 1-2 operazioni al giorno per account, migliorando drasticamente le sue prestazioni e il suo stato mentale.
• Fa rispettare regole rigide: se il primo scambio è redditizio, interrompi le negoziazioni per un giorno. Se la prima operazione perde, è consentita una seconda operazione come riserva.
• Questa disciplina aiuta a gestire paura di perdersi (FOMO) e trading impulsivo.

Informazioni chiave:
I rigidi limiti di frequenza degli scambi e l'applicazione delle regole sono fondamentali per migliorare la psicologia e ridurre le perdite.

Aree di miglioramento e obiettivi attuali

• Aditya riconosce che la sua psicologia del trading è ancora un lavoro in corso.
• Sebbene sia migliorato rispetto agli anni precedenti, vede margini di crescita nella gestione delle emozioni durante le negoziazioni.
• Attualmente sta studiando l'argento, testando retrospettivamente una configurazione a tre indicatori negli ultimi 3 mesi con l'intenzione di estendere i test per altri 3-4 mesi prima di fare trading dal vivo.

Informazioni chiave:
L'apprendimento continuo e i test iterativi (specialmente su nuovi asset come l'argento) sono essenziali per far evolvere la strategia e la fiducia.

Metriche dei test retrospettivi e rapporti rischio/rendimento

• Aditya si concentra principalmente su due metriche chiave delle prestazioni durante il backtesting:
• • Rapporto rischio/rendimento (R:R)
  • Percentuale di vincita (percentuale di vincita)
• Ha come obiettivo rigoroso un rapporto rischio/rendimento di: 1:3

Ciò significa che accetta solo operazioni che offrono una potenziale ricompensa almeno tre volte il rischio.

• La sua percentuale media di vittorie è di circa il 35-40%, considerata accettabile dato il suo rapporto R:R.
• Egli nota la varianza delle prestazioni mese per mese, compresa tra il 30 e il 60% di percentuale di vittorie, sottolineando l'importanza di un intervallo flessibile piuttosto che di numeri fissi.

Metriche di trading

Informazioni chiave:
Il mantenimento di un rapporto R:R elevato compensa una percentuale di vincita moderata, supportando risultati commerciali redditizi nel tempo.

Consigli per aspiranti trader a tempo pieno

• Aditya consiglia ai trader che iniziano una carriera a tempo pieno di:
• • Attenersi a rischio costante su ogni operazione piuttosto che sulle dimensioni del rischio fluttuanti.
  • Evita la trappola comune di aumentare il rischio dopo le perdite o diminuirlo in modo incoerente, che ristagna i progressi.
• Sottolinea la disciplina e la coerenza nella gestione del rischio come chiave per il successo a lungo termine.

Informazioni chiave:
La coerenza nella percentuale di rischio per operazione è fondamentale per mantenere una crescita costante ed evitare insidie psicologiche.

Esperienza con Prop Firm e considerazioni finali

• Aditya condivide che la sua esperienza con l'attuale azienda di oggetti di scena (Sfida di abilità) è molto positivo.
• Lo contrappone a una precedente azienda di oggetti di scena più grande dove aveva un 1k.
• Aditya ha scoperto Ability Challenge tramite un influencer di Instagram, evidenziando il ruolo della prova sociale nella selezione delle aziende di oggetti di scena.
• L'intervistatore e Aditya hanno intenzione di riconnettersi tra circa sei mesi, in particolare quando Aditya inizierà a fare trading sull'argento dal vivo.

Informazioni chiave:
La scelta di una società di oggetti di scena affidabile con politiche di pagamento trasparenti è fondamentale. Il supporto positivo da parte dell'azienda aumenta la fiducia e il successo dei trader.

Riepilogo generale

Il percorso di trading di Aditya esemplifica la progressione da inizi guidati dalla curiosità e pesanti perdite iniziali a un trading disciplinato e coerente a livello professionale. Nel corso di tre anni, ha sviluppato una strategia di trading e gestione del rischio ben definita, incentrata sulle configurazioni intraday all'interno della sessione di New York, utilizzando i concetti della struttura del mercato e della domanda e dell'offerta senza fare affidamento su indicatori pesanti. Il suo approccio disciplinato limita la frequenza delle negoziazioni per migliorare il controllo psicologico, riduce l'esposizione al rischio all'1-2% per operazione e preferisce un rigoroso rapporto rischio/rendimento di 1:3 per gestire in modo redditizio tassi di vincita inferiori. La segregazione degli asset per conto aiuta a gestire efficacemente le serie di sconfitte. Aditya continua a imparare e ad adattarsi, attualmente studia l'argento con metodici test retrospettivi prima di espandersi nel trading dell'asset. Le sue intuizioni sottolineano l'importanza della psicologia, della gestione coerente del rischio e della scelta di società di supporto affidabili per sostenere un successo commerciale sostenibile e a lungo termine.

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