Daniel's Percorso di Trading

Punti salienti

• Contesto commerciale:
• • Daniel ha iniziato a fare trading sul forex come hobby nel 202019 e all'inizio del 2014 è passato al trading con società di proprietà (prop firm)2024.
  • Prima di lavorare per società di trading, ha negoziato fondi personali, ma con tempo limitato a causa della gestione di un'altra attività.
  • Il trading con società di prop trading è diventato la sua professione a tempo pieno circa sei mesi dopo aver iniziato con Audacity.
• Approccio e filosofia di trading:
• • Daniel sottolinea sostenibilità e coerenza piuttosto che profitti rapidi o operazioni ad alto rischio.
  • Il suo obiettivo è quello di sviluppare un sistema di trading stabile e a lungo termine simile a un modello di business.
  • Il suo obiettivo è circa 2- 3 % profitto per pagamento, evitando un eccessivo ricorso alla leva finanziaria e rischi eccessivi.
  • Preferisce il day trading per un migliore controllo e il rispetto delle regole della società di trading.
  • Specializzato esclusivamente in commercio dell'oro, apprezzandone la volatilità e il movimento costante in tutte le sessioni.
  • Gestisce più conti tramite il copy trading o replicando manualmente le operazioni in modo rapido.

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• Strategia di trading:
• • Utilizza un approccio semplice concentrandosi su livelli chiave di domanda e offerta e slan.
  • Entra nelle operazioni in base al momentum dopo aver confermato i livelli chiave, specialmente durante la prima ora della sessione asiatica.
  • Evita lo scalping e lo swing trading, ritenendo che il day trading sia l'equilibrio ottimale.
  • Attua un rapporto rischio/rendimento di circa 1:2 con un rischio costante per operazione (~1.2- 1.3 %).
  • Fa non utilizzare trailing stop, preferendo fissare obiettivi di take-profit fissi per garantire efficienza e scalabilità.
• Programma di trading e preferenze di sessione:
• • Vive a Vancouver, in Canada; la sessione di trading asiatica inizia alle 15:5 , il che si adatta bene ai suoi impegni.
  • Effettua operazioni nella sessione di Londra utilizzando ordini con limite di prezzo prima di andare a dormire.
  • Evita la sessione di New York a causa delle notizie di forte impatto e dell'imprevedibilità, che complicano le regole di trading delle società di trading.
• Gestione del rischio e caratteristiche specifiche delle società di trading proprietario:
• • Regola leggermente il rischio per allinearlo al punteggio di coerenza di Audacity e alle regole di drawdown giornaliero.
  • Visualizza il sfida delle società di prop trading come gioco di probabilità, ponendo l'accento su un vantaggio ripetuto e sistematico piuttosto che su grandi vittorie occasionali.
  • Mette in guardia dal considerare i pagamenti delle società di trading come guadagni facili o vincite alla lotteria.
• Approfondimenti e sfide del settore:
• • Evidenzia il prevalenza di società di trading fraudolente sul mercato, danneggiando la reputazione del settore.
  • Raccomanda di scegliere società di prop trading affermate e rinomate con modelli di business sostenibili (ad esempio, Audacity con 13 anni di attività).
  • Si osserva che molte nuove società di prop trading offrono prezzi bassi, ma spesso non riescono a pagare i propri dipendenti o a sopravvivere nel lungo termine.
• Consigli per i nuovi trader:
• • Considera il trading come un'attività commerciale, concentrandoti sulla coerenza e sullo sviluppo di un sistema piuttosto che sull'ottenimento di grandi guadagni.
  • Gestisci le aspettative in modo realistico, dando priorità a più pagamenti di importo minore rispetto a guadagni elevati ma rari.
  • Comprendere sia l'analisi tecnica che quella fondamentale per allinearsi al momentum istituzionale.
  • Evita strategie ad alto rischio come lo scalping o il trading durante eventi di cronaca particolarmente volatili per ridurre l'imprevedibilità.

Cronologia del percorso di Daniel nel mondo del trading

Riepilogo dei dati quantitativi

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Concetti e termini fondamentali

• Trading con società di prop trading: Operazioni con capitale fornito da un società di negoziazione per conto proprio secondo regole specifiche e limiti di rischio.
• Punteggio di coerenza: Metrica utilizzata da Audacity per misurare le prestazioni costanti nel tempo piuttosto che i grandi guadagni una tantum.
• Trading giornaliero: Acquistare e vendere attività nello stesso giorno di negoziazione per trarre vantaggio dai movimenti di mercato a breve termine.
• Livelli di domanda e offerta: Livelli di prezzo in cui la pressione di acquisto o di vendita causa storicamente inversioni di tendenza o forti movimenti del mercato.
• Momentum Trading: Effettuare operazioni nella direzione di un forte movimento dei prezzi guidato dall'attività istituzionale.
• Rapporto rischio/rendimento: Rapporto che mette a confronto il potenziale profitto con la potenziale perdita per operazione.
• Stop trailing: Un livello di stop loss dinamico che si adatta all'andamento dei prezzi per proteggere i profitti (non utilizzato da Daniel).

Domande frequenti (FAQ)

• D: Quanto tempo ci è voluto per ottenere il finanziamento?
  A: Circa sei mesi dopo aver iniziato con Audacity.
• D: Qual è il tuo asset di trading preferito?
  A: L'oro, a causa della sua volatilità e dei movimenti costanti durante le sessioni.
• D: Utilizzi indicatori o solo l'andamento dei prezzi?
  R: Principalmente l'andamento dei prezzi con particolare attenzione alle zone di domanda/offerta e al momentum.
• D: Fai trading durante gli eventi di cronaca più importanti?
  R: No, per evitare imprevedibilità e sanzioni da parte della società di trading.
• D: Come gestisci più account?
  R: Attraverso una combinazione di copy trading (ove consentito) e rapida replica manuale delle operazioni.
• D: Che consiglio daresti per scegliere una società di trading?
  R: Scegliete aziende con una lunga storia e un modello di business sostenibile per garantire un accesso a lungo termine al capitale.

Questa intervista offre preziose informazioni sulla mentalità e sui metodi di un trader di successo di una società di trading, sottolineando l'importanza della disciplina, della gestione del rischio e delle aspettative realistiche nella professione di trader.

Lezioni chiave sul trading

• La sostenibilità e la coerenza sono fondamentali per avere successo nel trading con società di prop trading.
• Trading giornaliero sull'oro offre un buon equilibrio tra volatilità e controllo, soprattutto per le società di trading.
• Evitare notizie di forte impatto e sessioni volatili riduce il rischio di perdite improvvise e violazioni delle regole.
• Le società di trading variano notevolmente in termini di legittimità; ricercare e selezionare aziende con comprovata esperienza.
• Considera il trading come un attività con un approccio sistematico, non un sistema per arricchirsi rapidamente.
• Pagamenti più piccoli e costanti riducono lo stress e aumentano la redditività a lungo termine rispetto alla ricerca di grandi guadagni occasionali.

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