Adam's Percorso di Trading
Storia e strategia di successo di Funded Trader: Adam presso Audacity Capital
Profilo del Trader
Nome del trader | Adamo |
Esperienza | ~3+ anni di trading dal vivo |
Sfondo | Corso di investment banking + tirocinio |
Stile di trading | Ibrido a lungo termine + breve termine |
Mercati negoziati | Azioni, tesorerie, Forex |
Stato del conto finanziato | Primo obiettivo raggiunto |
Attenzione al Forex | Coppie EUR/USD, USD |
Approccio strategico | Fondamenti + flusso degli ordini + informazioni tecniche |
Strumenti chiave | Profilo del volume, portafoglio ordini, profilo delle transazioni |
Tipo di analisi | Dall'alto verso il basso (FX), dal basso verso l'alto (azioni) |
Gestione del rischio | Leva controllata (2,5x—3x) |
La sfida più grande | Transizione al trading FX a breve termine |
Adam's Percorso di Trading
Riepilogo
Questo video presenta un'intervista approfondita con Adam, un trader che ha recentemente raggiunto il suo primo obiettivo in un programma per trader finanziati e attualmente sta procedendo bene nel suo secondo account. Adam condivide il suo percorso di trading, le strategie, gli approcci alla gestione del rischio e i consigli per gli aspiranti trader. La conversazione evidenzia la sua transizione dal trading a lungo termine su azioni e titoli di stato a breve termine trading sul forex, combinando analisi fondamentali e tecniche.
Informazioni chiave
- Background ed esperienza nel trading:
- Adam ha iniziato a fare trading dopo uno stage presso una società automobilistica tedesca e aver acquistato un corso di investment banking su Udemy.
- Ha impiegato un anno a prepararsi teoricamente e due anni a fare trading dal vivo, principalmente in azioni e tesorerie.
- Il suo approccio al trading a lungo termine è in stile macro hedge fund con un orizzonte di 1—6 mesi.
- Negozia il suo capitale personale al di fuori del programma Funded Trader.
- Approcci commerciali:
- Negoziazione di azioni e tesoreria a lungo termine:
- Approccio macro agli hedge fund incentrato sui fondamentali aziendali, sui rendiconti finanziari e sulla performance settoriale.
- Analisi dal basso verso l'alto: parte da punti di vista macroeconomici e approfondisce i settori e le aziende.
- Flessibilità tra le classi di asset (azioni, titoli di stato, materie prime).
- Posizioni basate sull'analisi fondamentale e sulle prospettive macroeconomiche (ad esempio, anticipando la recessione e favorendo i titoli di stato lunghi).
- Trading Forex a breve termine (programma per trader finanziati):
- Stile di creazione del mercato influenzato dagli ex banchieri d'investimento.
- Utilizza la negoziazione del portafoglio ordini, la creazione del profilo delle transazioni e l'identificazione degli squilibri di mercato.
- Concentrati sui rendimenti obbligazionari e sui tassi di interesse come fattori chiave dei movimenti valutari.
- Combina i fondamentali con l'analisi tecnica per rilevare gli squilibri di mercato e le entrate temporali.
- Utilizza un'analisi dall'alto verso il basso: grafici giornalieri per il contesto, grafici a 1 ora e 4 ore per l'esecuzione.
- Utilizza i profili di volume in diversi intervalli di tempo (1 settimana, 1 mese, 1 anno) per identificare le zone di equilibrio.
- Negozia principalmente coppie EUR/USD e USD, considerando i differenziali di rendimento delle obbligazioni meno le aspettative di inflazione.
- Gestione del rischio:
- Il programma Funded Trader utilizza una leva del portafoglio triplicata, che Adam ritiene ragionevole rispetto alla sua leva azionaria personale (~2,5x).
- Riconosce l'importanza della conservazione del capitale e concorda sul fatto che la leva finanziaria deve essere controllata per evitare perdite inaccettabili.
- Il recente aumento della volatilità nei mercati FX migliora l'efficacia della leva finanziaria.
- Le regole di rischio del programma finanziato forniscono disciplina e aiutano Adam a gestire le perdite in modo responsabile.
Start Your Funded Trading Journey
Join the Program- Sfide e apprendimento:
- Durante lo short squeeze di GameStop, durante il trading azionario, si è registrato un calo dei margini prossimi, considerato una sfida psicologica importante.
- Il passaggio al trading FX a breve termine è stato difficile a causa della scarsa familiarità con lo stile e gli strumenti.
- Sottolinea la necessità di imparare dagli errori e di un continuo sviluppo personale in psicologia, concentrazione e determinazione.
- Consigli per i nuovi trader:
- Carefully select credible sources of knowledge, preferably from institutional professionals with proven track records.
- Fai attenzione alle truffe e ai consigli eccessivamente semplicistici prevalenti online.
- Comprendi che il trading è altamente competitivo e si scontra con partecipanti intelligenti e ben finanziati.
- Preparati per un viaggio impegnativo con potenziali perdite iniziali; la perseveranza e la visione a lungo termine sono essenziali.
- Piani futuri:
- Adam prevede di passare al trading a tempo pieno.
- Intende approfondire la sua esperienza nel trading del portafoglio ordini una volta che potrà dedicare completamente del tempo.
Cronologia del viaggio commerciale di Adam
Periodo | Attività/esperienza |
|---|---|
Internship Period | Ho acquistato un corso di investment banking, ha suscitato interesse |
1 anno di preparazione | Theoretical study, paper trading |
2 anni di trading dal vivo | Negoziazione a lungo termine di azioni e tesoreria con fondi personali |
Mesi recenti | Avvio del programma per trader finanziati, che si adatta al trading FX a breve termine |
Futuro prossimo | Pianifica il trading a tempo pieno, si concentra sul miglioramento delle competenze nel portafoglio ordini |
Comparison of Trading Styles
Aspetto | Long-Term Trading | Short-Term Trading (Funded Program) |
|---|---|---|
Orizzonte temporale | da 1 a 6 mesi | Da intraday a pochi giorni |
Focalizzazione sul mercato | Equities, Treasuries, Commodities | Forex (currency pairs, mainly EUR/USD) |
Approccio all'analisi | Dal basso verso l'alto (fondamenti aziendali, settore) | Dall'alto verso il basso (struttura del mercato, portafoglio ordini) |
Fattori chiave | Dati finanziari aziendali, prospettive macroeconomiche | Bond yields, interest rate differentials |
Utensili | Bilanci, ricerca macroeconomica | Profili di volume, profilo transazionale, dati del portafoglio ordini |
Risk Leverage | ~2.5x personal leverage | Leverage del portafoglio 3x (programma finanziato) |
Stile di trading | Fondo speculativo macro | Creazione di mercato, inversione della media, negoziazione di squilibrio |
Join the Free Prop Firm Trading Competition
Join the CompetitionConcetti e definizioni fondamentali
Termine | Definizione/spiegazione |
|---|---|
Order Book Trading | Negoziazione basata sulla comprensione dei livelli di domanda e offerta sulla base dei dati sul flusso degli ordini. |
Transaction Profile | Un profilo basato sul volume che mostra dove si svolge la maggior parte delle attività di trading a diversi livelli di prezzo. |
Squilibrio del mercato | Price movements outside balance zones, indicating potential repricing or mean reversion opportunities. |
Zona di equilibrio | Price range where the market is considered stable; low probability of price trending out of this zone. |
Differenziali di rendimento obbligazionario | Differenze nei rendimenti dei titoli di stato tra i paesi, che influiscono sui tassi di cambio delle valute. |
Sfruttare | Utilizzo del capitale preso in prestito per aumentare i rendimenti potenziali, aumentando anche il rischio. |
Conclusione
Adam illustra la riuscita integrazione di analisi fondamentale a lungo termine with negoziazione tecnica e di portafoglio ordini a breve termine strategie, adattandosi a mercati e tempi diversi. Il suo approccio disciplinato a gestione del rischio e conservazione del capitale si allinea bene con la struttura del programma per trader finanziati. Il viaggio di Adam sottolinea l'importanza di credible education, persistence, and psychological resilience nel trading. La sua esperienza offre una guida preziosa per i trader che intendono passare dall'apprendimento teorico a una redditività pratica e costante in mercati competitivi.
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Progettato per ridurre lo stress eliminando le scadenze 👍 Periodo di negoziazione illimitato per le fasi Challenge, Verification e Live.
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Devi fare trading solo in 4 giorni diversi. Un giorno di negoziazione è definito come un giorno in cui viene aperta almeno una posizione.
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Il Daily Drawdown si azzera ogni giorno a mezzanotte (ora del server MT5 — GMT+2/GMT+3 a seconda dell'ora legale).
Viene calcolato come il 7,5% (5% per la verifica e la fase live) del saldo o del patrimonio del conto al momento del rollover, a seconda di quale sia il valore più elevato.
Il tuo capitale non può scendere di oltre il 7,5% (5% per la seconda fase e la fase live) in un solo giorno di negoziazione. Una volta ripristinato il giorno, viene fissato un nuovo limite in base al saldo o al patrimonio aggiornato, seguendo un modello statico.
Esempio:
Saldo del conto al rollover: $120.000
Prelievo giornaliero (7,5%) → 9.000$ → Il capitale non deve scendere al di sotto di 111.000$ quel giorno.
Se il patrimonio netto o il saldo salgono a 130.000 dollari entro il prossimo rollover, il nuovo prelievo giornaliero sarà di 9.750 dollari (7,5% di 130.000).
Il prelievo assoluto (prelievo massimo) è pari al 15% (o 10% per la seconda fase e la fase live) del saldo iniziale dell'account e rimane fisso per tutta la sfida.
In caso di violazione del prelievo giornaliero o assoluto, l'account verrà chiuso.
Esempio: saldo del conto: $120.000
Prelievo assoluto (15%) → $18.000 → Il conto verrà chiuso se il patrimonio netto scende al di sotto di $102.000.
L'obiettivo di profitto è del 10% nella fase della sfida e del 5% nella fase di verifica. Il raggiungimento di questi obiettivi rispettando le regole ti qualificherà per un account Live
La condivisione degli utili parte dal 75%, puoi arrivare fino al 90% con prestazioni costanti in linea con il nostro piano di scalabilità.
Una volta in fase live, i trader possono richiedere prelievi ogni due settimane (ogni 14 giorni). Dopo l'approvazione della richiesta, i trader riceveranno la quota di profitto nel loro portafoglio lo stesso giorno.
Una volta che i trader ottengono un pagamento, avranno diritto a un bonus premio pari alla quota di registrazione iniziale. Questo sarà incluso nel primo pagamento dell'Ability Live.
Non più
Puoi effettuare negoziazioni durante il fine settimana e negoziare durante gli eventi giornalistici. Evita semplicemente di aprire, chiudere o aggiungere posizioni entro 3 minuti prima o dopo qualsiasi comunicato stampa o discorso ad alto impatto, poiché potrebbe essere identificato come un rischio eccessivo.
Gli EA sono consentiti se seguono le nostre regole di strategia proibita e non provengono da segnali di terze parti. Consulta il nostro pratiche commerciali proibite qui.
Il copy trading è consentito tra i tuoi conti all'interno di Audacity Capital. La copia da un account esterno è consentita solo se l'account appartiene a te. La copia da parte di terzi non è consentita.
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Basato sul Saldo Iniziale
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Basato sul Saldo
Obiettivo: 10%
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Basato sul Saldo Iniziale
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Una volta in fase live, i trader possono richiedere prelievi ogni due settimane (ogni 14 giorni). Dopo l'approvazione della richiesta, i trader riceveranno la quota di profitto nel loro portafoglio lo stesso giorno.
Una volta che i trader ottengono un pagamento, avranno diritto a un bonus premio pari alla quota di registrazione iniziale. Questo sarà incluso nel primo pagamento dell'Ability Live.
Non più
Puoi effettuare negoziazioni durante il fine settimana e negoziare durante gli eventi giornalistici. Evita semplicemente di aprire, chiudere o aggiungere posizioni entro 3 minuti prima o dopo qualsiasi comunicato stampa o discorso ad alto impatto, poiché potrebbe essere identificato come un rischio eccessivo.
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Nessun giorno minimo di negoziazione
Il Daily Drawdown si azzera ogni giorno a mezzanotte (ora del server MT5 — GMT+2/GMT+3 a seconda dell'ora legale).
Viene calcolato come il 7,5% (5% per la verifica e la fase live) del saldo o del patrimonio del conto al momento del rollover, a seconda di quale sia il valore più elevato.
Il tuo capitale non può scendere di oltre il 7,5% (5% per la seconda fase e la fase live) in un solo giorno di negoziazione. Una volta ripristinato il giorno, viene fissato un nuovo limite in base al saldo o al patrimonio aggiornato, seguendo un modello statico.
Esempio:
Saldo del conto al rollover: $120.000
Prelievo giornaliero (7,5%) → 9.000$ → Il capitale non deve scendere al di sotto di 111.000$ quel giorno.
Se il patrimonio netto o il saldo salgono a 130.000 dollari entro il prossimo rollover, il nuovo prelievo giornaliero sarà di 9.750 dollari (7,5% di 130.000).
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Prelievo assoluto (15%) → $18.000 → Il conto verrà chiuso se il patrimonio netto scende al di sotto di $102.000.
L'obiettivo di profitto è del 10% nella fase della sfida e del 5% nella fase di verifica. Il raggiungimento di questi obiettivi rispettando le regole ti qualificherà per un account Live
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Una volta in fase live, i trader possono richiedere prelievi ogni due settimane (ogni 14 giorni). Dopo l'approvazione della richiesta, i trader riceveranno la quota di profitto nel loro portafoglio lo stesso giorno.
Una volta che i trader ottengono un pagamento, avranno diritto a un bonus premio pari alla quota di registrazione iniziale. Questo sarà incluso nel primo pagamento dell'Ability Live.
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Perdita Totale 15%
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