Adam's Percorso di Trading

Riepilogo

Questo video presenta un'intervista approfondita con Adam, un trader che ha recentemente raggiunto il suo primo obiettivo in un programma per trader finanziati e attualmente sta procedendo bene nel suo secondo account. Adam condivide il suo percorso di trading, le strategie, gli approcci alla gestione del rischio e i consigli per gli aspiranti trader. La conversazione evidenzia la sua transizione dal trading a lungo termine su azioni e titoli di stato a breve termine trading sul forex, combinando analisi fondamentali e tecniche.

Informazioni chiave

• Background ed esperienza nel trading:
• • Adam ha iniziato a fare trading dopo uno stage presso una società automobilistica tedesca e aver acquistato un corso di investment banking su Udemy.
  • Ha impiegato un anno a prepararsi teoricamente e due anni a fare trading dal vivo, principalmente in azioni e tesorerie.
  • Il suo approccio al trading a lungo termine è in stile macro hedge fund con un orizzonte di 1—6 mesi.
  • Negozia il suo capitale personale al di fuori del programma Funded Trader.
• Approcci commerciali:
• • Negoziazione di azioni e tesoreria a lungo termine:
  • • Approccio macro agli hedge fund incentrato sui fondamentali aziendali, sui rendiconti finanziari e sulla performance settoriale.
    • Analisi dal basso verso l'alto: parte da punti di vista macroeconomici e approfondisce i settori e le aziende.
    • Flessibilità tra le classi di asset (azioni, titoli di stato, materie prime).
    • Posizioni basate sull'analisi fondamentale e sulle prospettive macroeconomiche (ad esempio, anticipando la recessione e favorendo i titoli di stato lunghi).
  • Trading Forex a breve termine (programma per trader finanziati):
  • • Stile di creazione del mercato influenzato dagli ex banchieri d'investimento.
    • Utilizza la negoziazione del portafoglio ordini, la creazione del profilo delle transazioni e l'identificazione degli squilibri di mercato.
    • Concentrati sui rendimenti obbligazionari e sui tassi di interesse come fattori chiave dei movimenti valutari.
    • Combina i fondamentali con l'analisi tecnica per rilevare gli squilibri di mercato e le entrate temporali.
    • Utilizza un'analisi dall'alto verso il basso: grafici giornalieri per il contesto, grafici a 1 ora e 4 ore per l'esecuzione.
    • Utilizza i profili di volume in diversi intervalli di tempo (1 settimana, 1 mese, 1 anno) per identificare le zone di equilibrio.
    • Negozia principalmente coppie EUR/USD e USD, considerando i differenziali di rendimento delle obbligazioni meno le aspettative di inflazione.
• Gestione del rischio:
• • Il programma Funded Trader utilizza una leva del portafoglio triplicata, che Adam ritiene ragionevole rispetto alla sua leva azionaria personale (~2,5x).
  • Riconosce l'importanza della conservazione del capitale e concorda sul fatto che la leva finanziaria deve essere controllata per evitare perdite inaccettabili.
  • Il recente aumento della volatilità nei mercati FX migliora l'efficacia della leva finanziaria.
  • Le regole di rischio del programma finanziato forniscono disciplina e aiutano Adam a gestire le perdite in modo responsabile.

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• Sfide e apprendimento:
• • Durante lo short squeeze di GameStop, durante il trading azionario, si è registrato un calo dei margini prossimi, considerato una sfida psicologica importante.
  • Il passaggio al trading FX a breve termine è stato difficile a causa della scarsa familiarità con lo stile e gli strumenti.
  • Sottolinea la necessità di imparare dagli errori e di un continuo sviluppo personale in psicologia, concentrazione e determinazione.
• Consigli per i nuovi trader:
• • Carefully select credible sources of knowledge, preferably from institutional professionals with proven track records.
  • Fai attenzione alle truffe e ai consigli eccessivamente semplicistici prevalenti online.
  • Comprendi che il trading è altamente competitivo e si scontra con partecipanti intelligenti e ben finanziati.
  • Preparati per un viaggio impegnativo con potenziali perdite iniziali; la perseveranza e la visione a lungo termine sono essenziali.
• Piani futuri:
• • Adam prevede di passare al trading a tempo pieno.
  • Intende approfondire la sua esperienza nel trading del portafoglio ordini una volta che potrà dedicare completamente del tempo.

Cronologia del viaggio commerciale di Adam

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Concetti e definizioni fondamentali

Conclusione

Adam illustra la riuscita integrazione di analisi fondamentale a lungo termine with negoziazione tecnica e di portafoglio ordini a breve termine strategie, adattandosi a mercati e tempi diversi. Il suo approccio disciplinato a gestione del rischio e conservazione del capitale si allinea bene con la struttura del programma per trader finanziati. Il viaggio di Adam sottolinea l'importanza di credible education, persistence, and psychological resilience nel trading. La sua esperienza offre una guida preziosa per i trader che intendono passare dall'apprendimento teorico a una redditività pratica e costante in mercati competitivi.

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