Adam's Parcours de Trading
Histoire de réussite et stratégie d'un trader financé : Adam chez Audacity Capital
Aperçu du Trader
Nom du trader | Adam |
L'expérience | ~3 ans et plus de trading en direct |
Contexte | Cours de banque d'investissement + stage |
Style de négociation | Hybride à long terme et à court terme |
Marchés négociés | Actions, bons du Trésor, Forex |
État du compte financé | Premier objectif atteint |
Focus sur le Forex | EUR/USD, paires USD |
Approche stratégique | Principes fondamentaux + flux de commandes + aspects techniques |
Outils clés | Profil de volume, carnet de commandes, profil de transaction |
Type d'analyse | De haut en bas (FX), de bas en haut (actions) |
Gestion des risques | Effet de levier contrôlé (2,5 x à 3 fois) |
Le plus grand défi | Transition vers le trading de devises à court terme |
Adam's Parcours de Trading
Résumé
Cette vidéo présente un entretien approfondi avec Adam, un trader qui a récemment atteint son premier objectif dans un programme financé pour les traders et progresse actuellement bien dans son deuxième compte. Adam partage son parcours de trading, ses stratégies, ses approches de gestion des risques et donne des conseils aux traders en herbe. La conversation met en lumière sa transition du négoce d'actions et de trésorerie à long terme à un négoce à court terme trading sur le forex, mêlant analyses fondamentales et techniques.
Informations clés
- Antécédents et expérience en matière de trading :
- Adam a commencé à négocier après un stage dans une entreprise automobile allemande et après avoir suivi un cours de banque d'investissement sur Udemy.
- Il a passé un an à se préparer théoriquement et deux ans à négocier en direct, principalement sur les actions et les bons du Trésor.
- Son approche de négociation à long terme s'apparente à celle d'un fonds spéculatif macroéconomique avec un horizon de 1 à 6 mois.
- Il négocie son capital personnel en dehors du programme de trading financé.
- Approches commerciales :
- Négociation à long terme d'actions et de trésorerie :
- Approche des fonds spéculatifs macroéconomiques axée sur les fondamentaux des entreprises, les états financiers et les performances du secteur.
- Analyse ascendante : elle part de points de vue macroéconomiques et analyse les secteurs et les entreprises.
- Flexibilité entre les classes d'actifs (actions, bons du Trésor, matières premières).
- Positions fondées sur l'analyse fondamentale et les perspectives macroéconomiques (par exemple, anticipation de la récession et promotion des bons du Trésor à long terme).
- Trading sur le Forex à court terme (programme financé pour les traders) :
- Style de tenue de marché influencé par d'anciens banquiers d'investissement.
- Utilise le trading du carnet d'ordres, la création de profils de transactions et l'identification des déséquilibres du marché.
- Concentrez-vous sur les rendements obligataires et les taux d'intérêt en tant que principaux moteurs des mouvements de change.
- Combine les fondamentaux avec l'analyse technique pour détecter les déséquilibres du marché et les saisies temporelles.
- Utilise une analyse descendante : graphiques quotidiens pour le contexte, graphiques d'une heure et de 4 heures pour l'exécution.
- Utilise des profils de volume sur différentes périodes (1 semaine, 1 mois, 1 an) pour identifier les zones d'équilibre.
- Se négocie principalement sur les paires EUR/USD et USD, en tenant compte des écarts de rendement obligataires moins les anticipations d'inflation.
- Gestion des risques :
- Le programme de trading financé utilise un effet de levier de portefeuille multiplié par 3, ce qu'Adam trouve raisonnable par rapport à son effet de levier personnel sur les fonds propres et la trésorerie (~2,5 fois).
- Il reconnaît l'importance de la préservation du capital et convient que l'effet de levier doit être contrôlé pour éviter des pertes inacceptables.
- La récente volatilité accrue des marchés des changes renforce l'efficacité de l'effet de levier.
- Les règles de risque du programme financé assurent la discipline et aident Adam à gérer les pertes de manière responsable.
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Join the Program- Défis et apprentissage :
- J'ai subi un appel proche de la marge lors de la séance de short squeeze de GameStop alors que je négociais des actions, ce qui a été considéré comme un défi psychologique majeur.
- La transition vers le trading de devises à court terme a été difficile en raison de la méconnaissance du style et des outils.
- Souligne la nécessité d'apprendre de ses erreurs et de se développer continuellement en psychologie, en concentration et en détermination.
- Conseils pour les nouveaux traders :
- Sélectionnez avec soin des sources de connaissances crédibles, de préférence auprès de professionnels institutionnels ayant fait leurs preuves.
- Soyez conscient des escroqueries et des conseils trop simplistes qui prévalent en ligne.
- Comprenez que le trading est une activité hautement compétitive et que vous devez affronter des participants intelligents et bien financés.
- Préparez-vous à un voyage difficile avec des pertes initiales potentielles ; la persévérance et une vision à long terme sont essentielles.
- Plans pour l'avenir :
- Adam prévoit de passer au trading à plein temps.
- Il a l'intention d'approfondir son expertise en matière de négociation de carnets d'ordres une fois qu'il pourra y consacrer pleinement son temps.
Chronologie du parcours commercial d'Adam
Période | Activity/Experience |
|---|---|
Période de stage | Purchased investment banking course, sparked interest |
1 an de préparation | Étude théorique, négoce de papier |
2 ans de trading en direct | Long-term equity and treasury trading with personal funds |
Les derniers mois | A lancé un programme de trading financé, s'adaptant au trading de devises à court terme |
Futur proche | Planifie le trading à plein temps et se concentre sur l'amélioration des compétences en matière de carnet d'ordres |
Comparison of Trading Styles
Aspect | Trading à long terme | Short-Term Trading (Funded Program) |
|---|---|---|
Horizon temporel | 1 à 6 mois | Intraday to few days |
Orientation vers le marché | Actions, bons du Trésor, matières premières | Forex (paires de devises, principalement EUR/USD) |
Analysis Approach | De bas en haut (fondamentaux de l'entreprise, secteur) | Du haut vers le bas (structure du marché, carnet de commandes) |
Key Drivers | Finances des entreprises, perspectives macroéconomiques | Bond yields, interest rate differentials |
Outils | Financial statements, macro research | Profils de volume, profil transactionnel, données du carnet de commandes |
Effet de levier du risque | Effet de levier personnel ~2,5 fois | Effet de levier du portefeuille multiplié par 3 (programme financé) |
Style de négociation | Macro hedge fund | Création de marché, retour à la moyenne, négociation de déséquilibres |
Join the Free Prop Firm Trading Competition
Join the CompetitionConcepts fondamentaux et définitions
Terme | Définition/Explication |
|---|---|
Trading de carnets d'ordres | Trading based on understanding the supply and demand levels from order flow data. |
Profil de transaction | Un profil basé sur le volume indiquant où se déroulent la plupart des activités de négociation à différents niveaux de prix. |
Déséquilibre du marché | Des mouvements de prix en dehors des zones d'équilibre, indiquant des opportunités potentielles de réévaluation des prix ou de retour à la moyenne. |
Zone d'équilibre | Fourchette de prix dans laquelle le marché est considéré comme stable ; faible probabilité d'évolution des prix en dehors de cette zone. |
Bond Yield Differentials | Différences entre les rendements des obligations d'État entre les pays, influençant les taux de change. |
Effet de levier | Utilisation du capital emprunté pour augmenter les rendements potentiels, ce qui augmente également le risque. |
Conclusion
Adam illustre l'intégration réussie de long-term fundamental analysis avec short-term technical and order book trading stratégies, en s'adaptant aux différents marchés et aux différents délais. Son approche disciplinée de risk management and capital preservation s'aligne bien avec la structure du programme de traders financés. Le parcours d'Adam souligne l'importance de éducation crédible, persévérance et résilience psychologique dans le négoce. Son expérience fournit des conseils précieux aux traders qui souhaitent passer de l'apprentissage théorique à une rentabilité pratique et constante sur des marchés concurrentiels.
Certification
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Conçu pour réduire le stress en supprimant les délais 👍 Période de négociation illimitée pour les étapes Challenge, Verification et Live.
1re et 2e étapes :
Vous n'avez besoin de négocier que 4 jours différents. Un jour de bourse est défini comme un jour où au moins une position est ouverte.
Compte réel :
Aucun nombre minimum de jours de négociation
Le Daily Drawdown se réinitialise tous les jours à minuit (heure du serveur MT5 — GMT+2/GMT+3 en fonction de l'heure d'été).
Il est calculé à 7,5 % (5 % pour la vérification et la phase de mise en ligne) du solde ou des fonds propres du compte au moment du transfert, le montant le plus élevé étant retenu.
Votre capital ne peut pas chuter de plus de 7,5 % (5 % pour la deuxième étape et la phase en direct) en une seule journée de bourse. Une fois la journée réinitialisée, une nouvelle limite est définie en fonction de votre solde ou de vos capitaux propres mis à jour, selon un modèle statique.
Exemple :
Solde du compte au moment du transfert : 120 000$
Tirage quotidien (7,5 %) → 9 000$ → Les capitaux propres ne doivent pas descendre en dessous de 111 000$ ce jour-là.
Si les capitaux propres ou le solde atteignent 130 000$ lors du prochain report, le nouveau prélèvement quotidien sera de 9 750$ (7,5 % de 130 000).
Le prélèvement absolu (prélèvement maximum) est de 15 % (ou 10 % pour la 2e étape et l'étape en direct) du solde initial du compte et reste fixe pendant toute la durée du défi.
Si le prélèvement quotidien ou absolu n'est pas respecté, le compte sera résilié.
Exemple : Solde du compte : 120 000$
Prélèvement absolu (15 %) → 18 000$ → Le compte sera fermé si les capitaux propres tombent en dessous de 102 000$.
L'objectif de profit est de 10 % lors de la phase Challenge et de 5 % lors de la phase de vérification. Atteindre ces objectifs tout en respectant les règles vous permettra d'accéder à un compte Live
La participation aux bénéfices commence à 75 %, vous pouvez atteindre jusqu'à 90 % avec des performances constantes, conformément à notre plan de mise à l'échelle.
Une fois sur Live Stage, les traders peuvent demander des retraits toutes les deux semaines (tous les 14 jours). Une fois la demande approuvée, les traders recevront la part des bénéfices dans leur portefeuille le jour même.
Une fois que les traders auront obtenu un paiement, ils pourront bénéficier d'un bonus de récompense égal aux frais d'inscription initiaux. Cela sera inclus dans le premier versement de l'Ability Live.
Plus maintenant
Vous pouvez effectuer des transactions pendant le week-end et négocier lors d'événements d'actualité. Évitez simplement d'ouvrir, de fermer ou d'ajouter des positions dans les 3 minutes précédant ou suivant un communiqué de presse ou un discours à fort impact, car cela peut être considéré comme un risque excessif.
Les EA sont autorisés s'ils suivent nos règles de stratégie interdite et ne proviennent pas de signaux tiers. Veuillez consulter notre pratiques commerciales interdites ici.
Le copy trading est autorisé entre vos propres comptes dans Audacity Capital. La copie depuis un compte externe n'est autorisée que si le compte vous appartient. La copie par des tiers n'est pas autorisée.
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Drawdown maximum
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Basé sur le solde initial
Perte totale 15%
Perte quotidienne : 7.5%
Objectif de profit
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Objectif : 10%
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Exemple : Solde du compte : 120 000$
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