Adam's Percorso di Trading
Funded Trader Success Story & Strategy : Adam at Audacity Capital
Profilo del Trader
Trader Name | Adam |
Experience | ~3+ years live trading |
Background | Investment banking course + internship |
Trading Style | Long-term + short-term hybrid |
Markets Traded | Equities, treasuries, Forex |
Funded Account Status | First target achieved |
Forex Focus | EUR/USD, USD pairs |
Strategy Approach | Fundamentals + order flow + technicals |
Key Tools | Volume profile, order book, transaction profile |
Analysis Type | Top-down (FX), bottom-up (equities) |
Risk Management | Controlled leverage (2.5x–3x) |
Biggest Challenge | Transition to short-term FX trading |
Adam's Percorso di Trading
Summary
This video features an in-depth interview with Adam, a trader who recently achieved his first target in a funded trader program and is currently progressing well in his second account. Adam shares his trading journey, strategies, risk management approaches, and advice for aspiring traders. The conversation highlights his transition from long-term equity and treasury trading to short-term forex trading, blending fundamental and technical analyses.
Key Insights
- Trading Background and Experience:
- Adam began trading after an internship at a German automotive corporation and purchasing an investment banking course on Udemy.
- He spent one year preparing theoretically and two years trading live, primarily in equities and treasuries.
- His long-term trading approach is macro hedge fund style with a 1–6 month horizon.
- He trades his personal capital outside the funded trader program.
- Trading Approaches:
- Long-Term Equity and Treasury Trading:
- Macro hedge fund approach focusing on company fundamentals, financial statements, and sector performance.
- Bottom-up analysis: starts from macroeconomic views and drills down to sectors and companies.
- Flexibility across asset classes (equities, treasuries, commodities).
- Positions based on fundamental analysis and macroeconomic outlook (e.g., anticipating recession and favoring long treasuries).
- Short-Term Forex Trading (Funded Trader Program):
- Market-making style influenced by former investment bankers.
- Uses order book trading, transaction profile building, and market imbalance identification.
- Focus on bond yields and interest rates as key drivers of currency movements.
- Combines fundamentals with technical analysis to detect market imbalances and time entries.
- Employs top-down analysis: daily charts for context, 1-hour and 4-hour charts for execution.
- Uses volume profiles over different timeframes (1 week, 1 month, 1 year) to identify balance zones.
- Trades mainly EUR/USD and USD pairs, considering bond yield differentials minus inflation expectations.
- Risk Management:
- Funded trader program uses 3x portfolio leverage, which Adam finds reasonable compared to his personal equity/treasury leverage (~2.5x).
- He acknowledges the importance of capital preservation, agreeing that leverage must be controlled to avoid unacceptable losses.
- Recent increased volatility in FX markets enhances the effectiveness of the leverage.
- The funded program’s risk rules provide discipline and help Adam manage losses responsibly.
Start Your Funded Trading Journey
Join the Program- Challenges and Learning:
- Experienced a near margin call during the GameStop short squeeze while trading equities, considered a major psychological challenge.
- Transitioning to short-term FX trading was difficult due to unfamiliarity with the style and tools.
- Emphasizes the necessity of learning from mistakes and continuous self-development in psychology, focus, and determination.
- Advice for New Traders:
- Carefully select credible sources of knowledge, preferably from institutional professionals with proven track records.
- Be aware of scams and overly simplistic advice prevalent online.
- Understand trading is highly competitive, battling smart and well-funded participants.
- Prepare for a challenging journey with potential initial losses; persistence and long-term vision are essential.
- Future Plans:
- Adam plans to transition to full-time trading.
- Intends to deepen his expertise in order book trading once he can devote time fully.
Timeline of Adam’s Trading Journey
Period | Activity/Experience |
|---|---|
Internship Period | Purchased investment banking course, sparked interest |
1 Year Preparation | Theoretical study, paper trading |
2 Years Live Trading | Long-term equity and treasury trading with personal funds |
Recent Months | Started funded trader program, adapting to short-term FX trading |
Near Future | Plans full-time trading, focus on improving order book skills |
Comparison of Trading Styles
Aspect | Long-Term Trading | Short-Term Trading (Funded Program) |
|---|---|---|
Time Horizon | 1 to 6 months | Intraday to few days |
Market Focus | Equities, Treasuries, Commodities | Forex (currency pairs, mainly EUR/USD) |
Analysis Approach | Bottom-up (company fundamentals, sector) | Top-down (market structure, order book) |
Key Drivers | Company financials, macroeconomic outlook | Bond yields, interest rate differentials |
Tools | Financial statements, macro research | Volume profiles, transactional profile, order book data |
Risk Leverage | ~2.5x personal leverage | 3x portfolio leverage (funded program) |
Trading Style | Macro hedge fund | Market making, mean reversion, imbalance trading |
Join the Free Prop Firm Trading Competition
Join the CompetitionCore Concepts and Definitions
Term | Definition/Explanation |
|---|---|
Order Book Trading | Trading based on understanding the supply and demand levels from order flow data. |
Transaction Profile | A volume-based profile showing where most trading activity occurs at different price levels. |
Market Imbalance | Price movements outside balance zones, indicating potential repricing or mean reversion opportunities. |
Balance Zone | Price range where the market is considered stable; low probability of price trending out of this zone. |
Bond Yield Differentials | Differences in government bond yields between countries, influencing currency exchange rates. |
Leverage | Use of borrowed capital to increase potential returns, also increasing risk. |
Conclusion
Adam illustrates the successful integration of long-term fundamental analysis with short-term technical and order book trading strategies, adapting to different markets and timeframes. His disciplined approach to risk management and capital preservation aligns well with the funded trader program’s structure. Adam's journey underscores the importance of credible education, persistence, and psychological resilience in trading. His experience offers valuable guidance for traders aiming to transition from theoretical learning to practical, consistent profitability in competitive markets.
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Viene calcolato come il 7,5% (5% per la verifica e la fase live) del saldo o del patrimonio del conto al momento del rollover, a seconda di quale sia il valore più elevato.
Il tuo capitale non può scendere di oltre il 7,5% (5% per la seconda fase e la fase live) in un solo giorno di negoziazione. Una volta ripristinato il giorno, viene fissato un nuovo limite in base al saldo o al patrimonio aggiornato, seguendo un modello statico.
Esempio:
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Prelievo giornaliero (7,5%) → 9.000$ → Il capitale non deve scendere al di sotto di 111.000$ quel giorno.
Se il patrimonio netto o il saldo salgono a 130.000 dollari entro il prossimo rollover, il nuovo prelievo giornaliero sarà di 9.750 dollari (7,5% di 130.000).
Il prelievo assoluto (prelievo massimo) è pari al 15% (o 10% per la seconda fase e la fase live) del saldo iniziale dell'account e rimane fisso per tutta la sfida.
In caso di violazione del prelievo giornaliero o assoluto, l'account verrà chiuso.
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L'obiettivo di profitto è del 10% nella fase della sfida e del 5% nella fase di verifica. Il raggiungimento di questi obiettivi rispettando le regole ti qualificherà per un account Live
La condivisione degli utili parte dal 75%, puoi arrivare fino al 90% con prestazioni costanti in linea con il nostro piano di scalabilità.
Una volta in fase live, i trader possono richiedere prelievi ogni due settimane (ogni 14 giorni). Dopo l'approvazione della richiesta, i trader riceveranno la quota di profitto nel loro portafoglio lo stesso giorno.
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Il Daily Drawdown si azzera ogni giorno a mezzanotte (ora del server MT5 — GMT+2/GMT+3 a seconda dell'ora legale).
Viene calcolato come il 7,5% (5% per la verifica e la fase live) del saldo o del patrimonio del conto al momento del rollover, a seconda di quale sia il valore più elevato.
Il tuo capitale non può scendere di oltre il 7,5% (5% per la seconda fase e la fase live) in un solo giorno di negoziazione. Una volta ripristinato il giorno, viene fissato un nuovo limite in base al saldo o al patrimonio aggiornato, seguendo un modello statico.
Esempio:
Saldo del conto al rollover: $120.000
Prelievo giornaliero (7,5%) → 9.000$ → Il capitale non deve scendere al di sotto di 111.000$ quel giorno.
Se il patrimonio netto o il saldo salgono a 130.000 dollari entro il prossimo rollover, il nuovo prelievo giornaliero sarà di 9.750 dollari (7,5% di 130.000).
Il prelievo assoluto (prelievo massimo) è pari al 15% (o 10% per la seconda fase e la fase live) del saldo iniziale dell'account e rimane fisso per tutta la sfida.
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Prelievo assoluto (15%) → $18.000 → Il conto verrà chiuso se il patrimonio netto scende al di sotto di $102.000.
L'obiettivo di profitto è del 10% nella fase della sfida e del 5% nella fase di verifica. Il raggiungimento di questi obiettivi rispettando le regole ti qualificherà per un account Live
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Una volta in fase live, i trader possono richiedere prelievi ogni due settimane (ogni 14 giorni). Dopo l'approvazione della richiesta, i trader riceveranno la quota di profitto nel loro portafoglio lo stesso giorno.
Una volta che i trader ottengono un pagamento, avranno diritto a un bonus premio pari alla quota di registrazione iniziale. Questo sarà incluso nel primo pagamento dell'Ability Live.
Non più
Puoi effettuare negoziazioni durante il fine settimana e negoziare durante gli eventi giornalistici. Evita semplicemente di aprire, chiudere o aggiungere posizioni entro 3 minuti prima o dopo qualsiasi comunicato stampa o discorso ad alto impatto, poiché potrebbe essere identificato come un rischio eccessivo.
Gli EA sono consentiti se seguono le nostre regole di strategia proibita e non provengono da segnali di terze parti. Consulta il nostro pratiche commerciali proibite qui.
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