Roniel's Jornada de Trading

Introdução e antecedentes de Ron

• O Ron é um trader experiente, tendo começado a aprender a negociar nos mercados financeiros em 2012.
• Foi-lhe apresentado negociação por conta própria durante o confinamento devido à COVID-19 , em 2020.
• Em 2021, Ron juntou-se à Audacity Capital Programa de Negociação Financiado (FTP), tendo superado com sucesso o desafio e atingido a meta da primeira fase de obter um lucro de 10 % numa conta $50,000 .
• Ele negociou numa conta de «$30,000 », mas depois sofreu perdas consecutivas, o que lhe ensinou lições valiosas sobre disciplina e cálculo do tamanho das posições.
• Créditos de Ron Audacity Capital ajudando-o a tornar-se um trader rentável, melhorando a sua disciplina e as suas competências de gestão de risco.

Experiência inicial em negociação e desenvolvimento da disciplina

• Antes, o Ron usava números inteiros para tamanhos dos lotes (por exemplo, 0.1, 1.0), mas aprendi a calcular tamanhos de lote precisos (por exemplo, 0.66, 0.13) com base em parâmetros de risco.
• A sua tolerância ao risco é, geralmente, de 1- 2 % por transação, com o objetivo de obter o máximo de 2 %.
• Naquela altura, o tamanho máximo de lote do programa FTP era de 0.5, ao qual o Ron se foi adaptando gradualmente.
• Apesar dos contratempos, a experiência de Ron aperfeiçoou a sua abordagem à gestão de riscos e de dinheiro.

Mudança para o Programa de Desafios de Competências

• O Ron decidiu participar no Ability Challenge porque:
• • Era mais barato do que outros programas.
  • Isso pôs ainda mais à prova a sua paciência.
  • Isso permitiu-lhe um maior controlo sobre a sua estratégia e estilo de negociação.
• O programa de negociação financiado apresentava limitações que não se adequavam ao seu estilo de negociação, enquanto o Ability Challenge se revelou uma opção mais adequada.
• Ele salienta a importância de escolher um programa de negociação de acordo com o conforto e o estilo de cada um, para evitar dificuldades na adaptação às regras.

Evolução do estilo de negociação e controlo de risco

• Ron passou de negociar mais de 10 pares de moedas em 2021 para se concentrar atualmente apenas em 1- 3 ativos.
• 90 % muitas das suas operações centram-se num único ativo.
• Ele limita-se a um máximo de duas perdas por dia; se atingir esse limite, deixa de negociar nesse dia.
• Da mesma forma, se atingir a sua meta de lucro diária, ele também deixa de negociar.
• Esta estratégia realça a importância que ele atribui à disciplina psicológica e ao controlo do risco.

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Desafios psicológicos e estratégias de enfrentamento

• O mais difícil para o Ron tem sido manter a disciplina.
• Depois de realizar as transações, ele fecha o portátil e dedica-se a atividades como o badminton para evitar ficar obcecado com as transações.
• Apesar de ter mais de uma década de experiência, ele ainda sente medo quando as operações entram em território negativo.
• Ele controla as negociações impulsivas evitando entradas que não cumpram os seus critérios de configuração, preferindo aceitar o arrependimento em vez do remorso causado pelos erros.
• O seu lema: «É melhor sentir pesar do que remorso.» Ele espera pacientemente pela próxima oportunidade, uma vez que o mercado funciona 24 horas por dia, 24 .

Foco nos ativos e horários de negociação

• Atualmente, o Ron concentra-se em três ativos principais com horários de negociação distintos no fuso horário das Filipinas:

• Esta diversificação entre diferentes aberturas de mercado permite-lhe tirar partido da volatilidade ao longo do dia.

O trading como atividade empresarial e o tempo necessário

• O Ron opera cerca de 15 m minutos por dia, dedicando-se principalmente à negociação intradiária.
• Para ele, o trading é um negócio, não um passatempo.
• Ele também gere um café e um negócio de campos de badminton, que constitui a sua outra fonte de rendimento.
• Ele utiliza principalmente o intervalo de tempo de uma hora 1-, concentrando-se estritamente nas condições atuais do mercado, em vez de dados históricos.

Estratégia de entrada e parâmetros de risco-recompensa

• O Ron observa os movimentos das velas de uma hora do 1- pouco antes da hora de negociação que escolheu (por exemplo, 3: 00- 3: 15 PM para o J 30).
• Ele analisa a evolução dos gráficos de velas para determinar a direção potencial do mercado.
• A sua relação risco-recompensa é 1: 1.5 ou 1: 2.
• Ele arrisca 1 % por transação, com o objetivo de obter uma recompensa de 1.5 % a 2 %.
• No que diz respeito ao AUD/JPY, ele aguarda uma forte volatilidade entre as 09: 00 para entrar no mercado.
• Em particular, ele não se baseia em indicadores, negociando exclusivamente com base na evolução dos preços e movimento das velas.

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Impacto da volatilidade do mercado nas transações

• Ron encara a atual volatilidade do mercado como uma vantagem.
• Anteriormente, os ordens de stop-loss ou take-profit podiam demorar 3- 5 dias a serem executadas.
• Agora, com o aumento da volatilidade, a duração média das suas transações é de 4- 6 horas.
• Esta maior agilidade ajuda a atingir os objetivos mais rapidamente, desde que se apliquem uma análise adequada e uma gestão de riscos adequada.

A trajetória geral com a Audacity Capital

• Ron considera a Audacity Capital como a primeira empresa de negociação por conta própria com quem conseguiu estabelecer uma boa relação.
• Antes de entrar para a empresa, ele não tinha disciplina e esgotou as suas contas pessoais.
• Os rigorosos parâmetros de risco e regras de negociação da empresa obrigaram-no a adotar uma maior disciplina.
• Ele percebeu que é melhor concentrar-se num único ativo e gerir adequadamente o risco do que negociar vários pares.
• A chave para a rentabilidade é cálculo correto da dimensão do lote com base nos valores de stop-loss e na percentagem de risco.
• Esta lição marcou um ponto de viragem na sua carreira de trader.

As melhores e as piores transações

Conselhos para novos operadores que se iniciam na negociação por conta própria

• Mantenha a negociação simples.
• Concentre-se menos nos inúmeros indicadores e mais em cálculo preciso do tamanho do lote com base nos níveis de stop-loss.
• A maioria dos traders não calcula corretamente o tamanho do lote, o que é fundamental para a gestão do risco.
• Arrisque apenas 1- 2 % por transação e limite-se a 1- 3 transações por dia (o Ron prefere 1- 2).
• Se tiver três dias consecutivos com lucros, descanse no quarto dia.
• Se tiver três dias consecutivos de perdas, faça uma pausa e reavalie a sua estratégia.
• Não opere se não estiver em boas condições físicas ou psicológicas (por exemplo, falta de sono).
• A negociação exige preparação mental e disciplina, mesmo que o tempo efetivo de negociação seja curto.

Considerações finais

• A trajetória de Ron ao longo de cinco anos reflete um crescimento constante da confiança e uma rentabilidade consistente.
• A sua abordagem disciplinada e a sua gestão de risco podem servir de modelo para outros operadores.
• O entrevistador manifestou interesse em acompanhar a evolução de Ron no futuro e encorajou-o a continuar a sua trajetória de sucesso no mundo do trading.

Principais conclusões:

• A disciplina e o cálculo preciso do tamanho da posição são fundamentais para o sucesso na negociação.
• O estilo de negociação deve estar em sintonia com a personalidade do negociador e com o seu nível de conforto em relação às regras do programa.
• É essencial gerir os fatores psicológicos, incluindo a limitação das perdas diárias e do número de transações.
• Volatilidade do mercado, embora seja um desafio, pode ser aproveitado como uma vantagem para alcançar os objetivos mais rapidamente.
• A negociação é uma atividade que exige preparação, lucidez mental e controlo de riscos, e não é um jogo de azar nem implica decisões impulsivas.

Tabela resumida: Regras e práticas de negociação do Ron

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