Unkontrollierte Positionsgröße
Das Handelsvolumen lag zwischen 0.01 und 75 Lots.
Wie überdimensionierte frühe Handelsgeschäfte Schäden verursachten, von denen sich das Konto nie wieder erholt hat
Das Konto von Allen Gold litt zu Beginn der Handelsperiode unter einer übermäßigen Positionsgröße, wobei die Trades 75 Lots erreichten und erhebliche Verluste verursachten. Obwohl er seine Positionsgrößen später erheblich reduzierte, trugen die anfänglichen Verluste, die inkonsistente Ausführung und wiederholte Wiedereinstiege letztendlich dazu bei, dass die absolute Drawdown-Grenze überschritten wurde.
Wichtige Erkenntnisse
Überdimensionierte frühe Handelsgeschäfte: Die Positionen beliefen sich auf bis zu 75 Lots, was zu erheblichen frühen Verlusten führte.
Das Risiko wurde zu spät reduziert: Die durchschnittliche Positionsgröße sank von 30.19 Lots auf 2.13 Lots.
Uneinheitliche Positionsgrößen: Oft wurden große und kleine Positionen für dasselbe Instrument und in derselben Richtung eröffnet.
Sieben Niederlagen in Folge: Die Niederlagenserie beschleunigte den Rückgang des Kontostands noch weiter.
Reaktiver Wiedereinsatz: Allen kehrte sieben Mal innerhalb v15 minuten nach einer Niederlage ins Spiel zurück.
Die frühen Schäden spielten eine entscheidende Rolle: Durch eine spätere Risikominderung konnten die bereits entstandenen Verluste nicht vollständig ausgeglichen werden.
Trader-Profil
DetailInformation
Händler | Allen Gold |
Kontostand | $120,000 |
Gesamtzahl der Transaktionen | 121 |
Gewinnbringende Trades | 46 |
Verluste bei Trades | 75 |
Gewinnquote | 38% |
Durchschnittlicher Gewinn | +$483 |
Durchschnittlicher Verlust | -$448 |
Nettoergebnis | -$11,379.14 |
Eigenkapital bei Vertragsverletzung | $107,969 |
Ergebnis | Absoluter Drawdown überschritten |
Überblick der Geschichte
Wie überdimensionierte frühe Handelsgeschäfte Schäden verursachten, von denen sich das Konto nie wieder erholte
Allen Gold hielt das Konto etwa 19 mMonate lang aktiv und reduzierte nach und nach seine Positionsgrößen.
Allerdings waren seine frühen Handelspositionen gefährlich überdimensioniert. Zwar korrigierte er sein Risiko schließlich, doch kam diese Anpassung zu spät, um einen absoluten Drawdown zu verhindern.
Misserfolgsgeschichte
Eine erhebliche Risikominderung
Allens durchschnittliche Positionsgröße sank von 30.19 Lots während seiner ersten 10 Trades auf 2.13 Lots während seiner letzten 10.
Das war eine echte Verbesserung. Außerdem überstand er etwa 19 months, ohne dass sein Konto sofort pleiteging.
Der Schaden begann schon früh
Allens Positionsgrößen reichten von 0.01 bis 75 Lots auf demselben Konto.
Im ersten Monat tätigte er 60-Lot USD/JPY-Trades sowie 75-Lot GBP/JPY- und EUR/JPY-Positionen. Verluste in Höhe von $3,068 und $2,935 führten zu erheblichen anfänglichen Einbußen.
Uneinheitliche Umsetzung
Allen eröffnete wiederholt große und kleine Positionen auf dasselbe Instrument in derselben Richtung, im Abstand von nur wenigen Sekunden. Beispielsweise umfassten einige Einstiegstransaktionen eine Position von 15-Lot und eine von 1.5-Lot.
Dadurch wirkte seine Dimensionierung eher improvisiert als auf einem einheitlichen Risikomodell basierend.
Sieben Niederlagen in Folge
Allens schlechteste Phase umfasste sieben Niederlagen in Folge.
Auch wenn „Revenge Trading“ nicht das vorherrschende Muster war, deuten mehrere schnelle Wiedereinstiege nach Verlustgeschäften darauf hin, dass einige Entscheidungen möglicherweise reaktiv getroffen wurden.
Anatomie des Scheiterns
Der Anfang
Allen begann mit extrem großen Positionsgrößen zu handeln, darunter 60-Lot USD/JPY sowie 75-Lot GBP/JPY- und EUR/JPY-Trades.
Die Entscheidung
Er setzte weiterhin uneinheitliche Positionsgrößen ein und tätigte gelegentlich innerhalb weniger Sekunden mehrere Einstiege in dieselbe Richtung.
Der Fehler
Er ging zu Beginn übermäßige Risiken ein, ohne über ein einheitliches Risikomodell zu verfügen, wodurch große Verluste entstehen konnten, bevor er seine Positionsgröße reduzierte.
Das Ergebnis
Obwohl er sein Risiko schließlich reduzierte, sank der Kontostand auf $107,969 und überschritt damit die absolute Drawdown-Grenze.
Was lief schief?
Überproportionales Risiko in der Anfangsphase
Große Positionen führten zu erheblichen Verlusten, bevor das Risiko reduziert wurde.
Unzureichende Gewinnquote
Eine Gewinnquote von 38% reichte nicht aus, um das durchschnittliche Gewinn- und Verlustprofil zu stützen.
Gestapelte Einträge
Innerhalb weniger Sekunden wurden mehrere Positionen in derselben Richtung eröffnet.
Konzentration zu ungewöhnlichen Zeiten
Zwischen 01:00 und 04:00 wurden 44 Transaktionen getätigt.
Reaktiver Handel
Allen stieg sieben Mal innerhalb v15 minuten nach einem Verlust wieder ein, wobei er zwischen Gold, Devisenpaaren und Bitcoin wechselte, ohne sich von Anfang an klar auf etwas zu konzentrieren.
Was Allen hätte tun sollen
Allen hätte von Anfang an einen festen Prozentsatz des Kontorisikos zur Bestimmung der Größe jeder Position heranziehen sollen.
Außerdem forderte er Obergrenzen für kumulierte Risiken, aufeinanderfolgende Verluste und den Handel zu später Stunde. Diese Kontrollmaßnahmen hätten verhindern können, dass die frühen überdimensionierten Handelsgeschäfte langfristigen Schaden anrichteten.
Verwenden Sie von Anfang an ein auf festen Prozentsätzen basierendes Risikomodell, begrenzen Sie das kumulierte Risiko und legen Sie nach aufeinanderfolgenden Verlusten eine Pause ein, bevor Sie erneut einsteigen.
Lektionen für jeden Trader
- Legen Sie die Positionsgröße anhand des Risikos fest, nicht anhand der Sicherheit.
- Extreme Schwankungen bei der Losgröße sind ein Anzeichen für einen inkonsistenten Prozess.
- Risiken zu minimieren ist wichtig, doch früh entstandene Schäden lassen sich möglicherweise nur schwer beheben.
- Nach mehreren Niederlagen in Folge eine Pause einlegen, bevor man wieder einsteigt.
- Überprüfen Sie, ob Ihre Handelszeiten Ihre Entscheidungsfindung beeinflussen.
- Konzentrieren Sie sich auf Instrumente, bei denen Ihre Strategie einen nachweislichen Vorteil bietet.
Fazit
Allen stellte schließlich von übergroßen Positionen auf einen kontrollierteren Handel um, doch die Korrektur erfolgte erst, nachdem bereits erheblicher Schaden entstanden war.
Ein übermäßiges Risiko zu überstehen, bedeutet nicht, dass es sicher ist. Manchmal werden dadurch nur die Folgen hinausgezögert.
Bevor Sie Ihren nächsten Handel tätigen
Fragen Sie sich selbst:
- Basiert die Positionsgröße auf einem festen Risikoprozentsatz?
- Warum ist dieser Handel deutlich umfangreicher als mein vorheriger?
- Stapele ich Belichtungen ohne triftigen Grund?
- Steige ich wegen einer neuen Konstellation wieder ein oder wegen des vorherigen Verlusts?
- Handele ich zu einem Zeitpunkt, zu dem mein Urteilsvermögen beeinträchtigt sein könnte?
Beheben Sie schlechte Risikogewohnheiten frühzeitig. Wenn Sie warten, bis das Konto bereits Schaden genommen hat, könnte es zu spät sein.
Success Follow-up
Hinter jedem Misserfolg verbirgt sich eine Erfolgsgeschichte
Jeder Rückschlag beim Trading ist eine Gelegenheit, zu lernen, sich anzupassen und sich zu verbessern. Indem sie Fehler erkennen, ihr Risikomanagement stärken und mehr Disziplin entwickeln, können Trader schwierige Erfahrungen in wertvolle Lektionen umwandeln, die zu besseren Entscheidungen und konsequenterem Handelsverhalten führen.
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