Kontrolsüz pozisyon büyüklüğü belirleme
İşlem hacmi, 0.01 ile 75 lot aralığında seyretti.
Erken Dönemdeki Aşırı Büyük İşlemlerin Hesaba Nasıl Telafisi Mümkün Olmayan Bir Zarar Verdiği
Allen Gold’un hesabı, işlem döneminin başlarında aşırı pozisyon büyüklüğü nedeniyle zarar gördü; işlemler 75 lot seviyesine ulaşarak önemli kayıplara yol açtı. Daha sonra pozisyon büyüklüklerini önemli ölçüde azaltmış olsa da, başlangıçtaki zararlar, tutarsız işlem gerçekleştirme ve tekrarlanan yeniden girişler nihayetinde mutlak değer kaybı sınırının aşılmasına neden oldu.
Hızlı Çıkarımlar
Erken aşamada yapılan aşırı büyük işlemler: Pozisyonlar 75 lot seviyesine kadar ulaştı ve bu da erken aşamada önemli zararlara yol açtı.
Risk yönetimi çok geç iyileşti: Ortalama pozisyon büyüklüğü 30.19 lot'tan 2.13 lot'a düştü.
Tutarsız pozisyon büyüklüğü: Aynı enstrüman ve aynı yönde sıklıkla hem büyük hem de küçük pozisyonlar açılıyordu.
Arka arkaya yedi mağlubiyet: Bu mağlubiyet serisi, hesabın düşüşünü daha da hızlandırdı.
Reaktif geri dönüş: Allen, bir mağlubiyetten sonra yedi kez 15 mdakika içinde sahaya geri döndü.
Erken dönemde meydana gelen zararlar önemliydi: Daha sonraki aşamalarda riskin azaltılması, halihazırda meydana gelmiş kayıpları tam olarak telafi edemedi.
Yatırımcı Profili
DetayBilgi
Yatırımcı | Allen Gold |
Hesap Büyüklüğü | $120,000 |
Toplam İşlem Sayısı | 121 |
Kârlı İşlemler | 46 |
Zararlı İşlemler | 75 |
Kazanma Oranı | 38% |
Ortalama Kazanç | +$483 |
Ortalama Kayıp | -$448 |
Net Kar/Zarar | -$11,379.14 |
İhlal Anındaki Özkaynak | $107,969 |
Sonuç | Mutlak değer kaybı sınırı aşıldı |
Hikayeye Genel Bakış
Erken Dönemdeki Aşırı Büyük İşlemlerin, Hesabın Asla Toparamadığı Bir Zarara Nasıl Yol Açtığı
Allen Gold, hesabı yaklaşık 19 may boyunca aktif tuttu ve pozisyon büyüklüklerini kademeli olarak azalttı.
Ancak, ilk dönemdeki işlem hacmi tehlikeli derecede büyüktü. Sonunda risk düzeyini düzeltmiş olsa da, bu düzeltme mutlak değer kaybı eşiğinin aşılmasını önlemek için çok geç kalmıştı.
Başarısızlık Hikayesi
Riskte Önemli Bir Azalma
Allen’ın ortalama pozisyon büyüklüğü, ilk 10 işlemlerinde 30.19 lot iken, son 10 işlemlerinde 2.13 lot’a düştü.
Bu, gerçek anlamda bir gelişmeydi. Ayrıca, hesabının aniden iflas etmeden yaklaşık 19 may boyunca ayakta kalmayı başardı.
Hasar Erken Başladı
Allen’ın aynı hesapta açtığı pozisyonların büyüklükleri 0.01 ile 75 lot arasında değişiyordu.
İlk ay boyunca, 60-lot USD/JPY işlemi ve 75-lot GBP/JPY ile EUR/JPY pozisyonu açtı. $3,068 ve $2,935 adreslerinde belirtilen zararlar, başlangıçta ciddi bir kayba yol açtı.
Tutarsız Uygulama
Allen, aynı enstrüman üzerinde, aynı yönde, aralarında sadece birkaç saniye farkla defalarca büyük ve küçük pozisyonlar açtı. Örneğin, bazı girişlerde 15-lot ile 1.5-lot’luk pozisyonlar bir arada yer aldı.
Bu durum, onun boyutlandırma işleminin tutarlı bir risk modeline dayalı olmaktan ziyade, doğaçlama yapılmış gibi görünmesine neden oldu.
Arka Arkaya Yedi Mağlubiyet
Allen’ın en kötü döneminde arka arkaya yedi mağlubiyet yaşandı.
İntikam amaçlı işlemler baskın bir eğilim olmasa da, zararlı işlemlerin ardından gerçekleşen birkaç hızlı yeniden giriş, bazı kararların tepkisel nitelikte olabileceğini göstermektedir.
Kaybın Anatomisi
Başlangıç
Allen, 60-lot USD/JPY ve 75-lot GBP/JPY ile EUR/JPY işlemleri dahil olmak üzere, son derece büyük pozisyon boyutlarıyla işlem yapmaya başladı.
Karar
Tutarsız pozisyon büyüklükleri kullanmaya devam etti ve zaman zaman saniyeler içinde aynı yönde birden fazla giriş işlemi gerçekleştirdi.
Hata
Tutarlı bir risk modeli olmaksızın erken aşamada aşırı risk aldı ve pozisyon büyüklüğünü küçültmeden önce büyük kayıpların zarara yol açmasına izin verdi.
Sonuç
Sonunda riskini azaltmasına rağmen, hesap $107,969 seviyesine düştü ve mutlak değer kaybı sınırını aştı.
Ne Yanlış Gitti?
Erken dönemde aşırı yüksek risk
Risk azaltılmadan önce büyük pozisyonlar önemli kayıplara yol açtı.
Yetersiz galibiyet oranı
38%’daki galibiyet oranı, ortalama galibiyet-mağlubiyet profilini destekleyemedi.
Üst üste yığılmış girişler
Aynı yönde birden fazla pozisyon, saniyeler arayla açıldı.
Tuhaf saatlerdeki yoğunluk
01 (00 ) ile 04 (00) arasında toplam kırk dört işlem gerçekleştirildi.
Reaktif ticaret
Allen, başlangıçta net bir odak noktası olmaksızın Altın, döviz çiftleri ve Bitcoin arasında geçiş yaparken, bir kayıptan son15 müt içinde yedi kez piyasaya yeniden girdi.
Allen'ın Yapması Gereken Şey
Allen, başından itibaren her pozisyon büyüklüğünü belirlemek için hesap riskinin sabit bir yüzdesini kullanmalıydı.
Ayrıca, birikmiş risk, ardışık zararlar ve gece geç saatlerdeki alım satım işlemlerine ilişkin sınırlamalar da gerekliydi. Bu denetimler, erken dönemde gerçekleştirilen aşırı büyük işlemlerin uzun vadeli zararlar yaratmasını engelleyebilirdi.
Başlangıçtan itibaren sabit bir yüzdeye dayalı risk modeli kullanın, birikmiş risk düzeyini sınırlayın ve arka arkaya kayıplar yaşadıktan sonra tekrar piyasaya girmeden önce bir süre ara verin.
Her Yatırımcının Çıkarması Gereken Dersler
- Pozisyon büyüklüğünü, güven düzeyine göre değil, riske göre belirleyin.
- Parti büyüklüğündeki aşırı dalgalanma, sürecin tutarsız olduğunun bir işaretidir.
- Riski azaltmak önemlidir, ancak erken aşamada meydana gelen hasarın telafisi zor olabilir.
- Arka arkaya kayıpların ardından, tekrar piyasaya girmeden önce bir süre ara verin.
- İşlem saatlerinizin karar verme sürecini etkileyip etkilemediğini gözden geçirin.
- Stratejinizin kanıtlanmış bir avantaj sağladığı enstrümanlara odaklanın.
Sonuç Olarak
Allen, sonunda aşırı pozisyonlardan daha kontrollü bir ticaret tarzına geçti; ancak düzeltme, çoktan ciddi bir zararın meydana gelmesinden sonra gerçekleşti.
Aşırı riskten kurtulmak, o riskin güvenli olduğu anlamına gelmez. Bazen bu, sonuçların ortaya çıkmasını sadece geciktirir.
Bir Sonraki İşlemden Önce
Kendinize şunu sorun:
- Bu pozisyon büyüklüğü sabit bir risk yüzdesine mi dayanıyor?
- Bu işlem neden bir önceki işlemimden önemli ölçüde daha büyük?
- Belirgin bir neden olmaksızın pozlamaları üst üste mi ekliyorum?
- Yeniden giriş yapmamın nedeni yeni bir pozisyon mu, yoksa önceki kayıp mı?
- Karar verme yeteneğimin etkilenebileceği bir zamanda işlem yapıyor muyum?
Kötü risk alışkanlıklarını erken aşamada düzeltin. Hesap zaten zarar görene kadar beklemek, çok geç olabilir.
Success Follow-up
Her Başarısızlığın Bir Başarı Hikâyesi Vardır
Her türlü işlemdeki aksilik, öğrenmek, uyum sağlamak ve gelişmek için bir fırsattır. Hataları tespit ederek, risk yönetimini güçlendirerek ve daha fazla disiplin geliştirerek, yatırımcılar zorlu deneyimleri, daha iyi kararlar almayı ve daha tutarlı işlem alışkanlıkları edinmeyi destekleyen değerli derslere dönüştürebilirler.
İlgili Başarısızlık Hikayeleri
Asim Majid
Asim, sabırlı ve kontrollü bir yaklaşımla başladı; ancak 5 Mayıs’ta 18 adresinde yaşanan altı ardışık Gold kaybı, riskin artmasına, dürtüsel kararların alınmasına ve günlük değer kaybı sınırının aşılmasına yol açtı. Buradan çıkarılacak en önemli ders, tekrarlanan kayıpların ardından durup sermayeyi korumak, kayıpları hemen telafi etmeye çalışmaktan daha önemlidir.
Simone Pastore
Simone Pastore, makul pozisyon büyüklükleri, stop-loss ve take-profit seviyeleri kullanarak disiplinli bir şekilde işlem yapmaya başladı. Ancak, ilk birkaç zararın ardından, defalarca zarara uğrayan işlemlere yeniden girdi, pozisyon büyüklüğünü artırdı ve risk yönetimi planını bir kenara bıraktı. 11-'daki bu kayıp serisi, yaklaşık $23,291 tutarında zarara ve 18.60 % tutarında sermaye kaybına yol açarak, intikam amaçlı işlem yapmanın ve disiplinsizliğin bir işlem hesabını ne kadar çabuk çökertilebileceğini gösterdi.
Wyeeth Louw
Wyeeth Louw, Altın ve Bitcoin'de yaklaşık 3.650 dolar kazanarak yedi işlemli güçlü bir galibiyet serisi oluşturdu. Bununla birlikte, zararı durdurma veya çıkış planı olmadan ticaret yapmak, yaklaşık 9.277 dolar kaybeden ve önceki tüm karları silen iki yönetilmeyen Bitcoin işlemine yol açtı. Hikaye, bir ticarete girmeden önce riskinizi tanımlamanın ve disiplinli bir çıkış stratejisi yerine asla umuda güvenmemenin önemini vurgulamaktadır.