初期の取引における過大なポジションが、口座に回復不能な損害をもたらした経緯

• ポジションサイズは、自信ではなくリスクに基づいて決定してください。
• ロットサイズのばらつきが極端であることは、プロセスの一貫性が欠如していることを示しています。
• リスクを軽減することは重要ですが、初期段階で生じた損害は回復が難しい場合があります。
• 連敗が続いた後は、一旦立ち止まってから再参入しましょう。
• 取引時間が意思決定に影響を与えていないか確認してください。
• 自分の戦略で優位性が実証されている銘柄に焦点を当てましょう。

まとめ

アレンは最終的に、過大なポジションからより抑制の効いた取引へと方針を転換したが、その是正措置が講じられた時には、すでに甚大な損害が生じてしまっていた。

過度なリスクを乗り切ったからといって、それが安全であるとは限らない。時には、その結果が現れるのを先延ばしにするだけの場合もある。

次回の取引の前に

自分に問いかけてみてください：

• このポジションサイズは、固定のリスク比率に基づいて決定されていますか？
• なぜ今回の取引は、前回の取引に比べてこれほど規模が大きいのでしょうか？
• 明確な理由もなく、露出を重ねてしまっているのだろうか？
• 私が再び参入するのは、新しい状況ができたからなのか、それとも前回の損失のせいなのか？
• 自分の判断力が鈍っている可能性のある時間帯に取引をしてしまっているだろうか？

リスク管理上の悪い習慣は、早い段階で是正しましょう。口座にすでに損害が生じてからでは、手遅れになる可能性があります。